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| 农银消费主题混合(660012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 389196 | ||||||||
| 基金代码 | 660012 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理消费主题股票型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 农银消费主题股票 交易代码 660012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年4月24日 报告期末基金份额总额 654,268,040.63份 投资目标 本基金主要投资于居民消费相关行业的上市公司，在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。首先根据对宏观经济、政策环境、资金供求和市场情绪等因素的深入分析，对未来股票市场和债券市场的走势进行科学预判，并以此为基础对基金组合在股票类资产、债券类资产和现金类资产上的配置比例进行明确。在“自下而上”的层面，本基金将严格执行备选股票库制度，在建立消费相关行业股票库的基础上，综合运用定性和定量的手段，筛选出具有良好基本面和发展前景的个股进行投资。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数。 风险收益特征 本基金为高风险、高预期收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 1.本期已实现收益 223,732,820.61 2.本期利润 51,923,858.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0974 4.期末基金资产净值 1,800,902,051.08 5.期末基金份额净值 2.7525 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 18.02% 3.01% 8.73% 1.96% 9.29% 1.05% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95％，其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2012年4月24日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 付娟 本基金基金经理、公司投资副总监、公司投资部总经理 2012年4月24日 - 9 会计学博士，具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、投资部总经理、基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度过后，在宏观数据疲软的经济环境下，二季度经济政策趋向宽松友好，市场对于政策进一步放松的预期持续发酵，4月19日央行再度下调存款准备金率，新的降息时间窗口正在快速打开。在风险偏好提升的背景下，资金加速流入股市，看空的力量有所消减，股指一路突破上涨，并在6月达到阶段高点，上证指数突破5000点，创业板指数接近4000点，本基金净值也持续创下新高。 6月中旬以来A股市场出现明显回调，短期调整幅度之大超出预期。市场调整存在两方面的重要诱发因素。一是流动性的边际变化，六月底之前市场流动性水平出现季节性紧张，新股上市节奏加快，也加强了短期流动性的压力。同时债务置换等稳增长手段的加码，显示财政政策转向积极，持续宽松货币政策预期的边际变化对金融资产价格产生冲击；二是监管层加强了对于杠杆和场外配资的限制，对融资交易形成明显限制，可能放大市场的波动幅度。本轮牛市的新特点是有大量的融资盘，股指初始下跌产生了连锁反应，当股价迅速下跌时，这部分资金会强平卖出股票以保证本金安全，杠杆机制上引发股价的连续下跌，并在心理上加剧了这一趋势。 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金份额净值增长18.02%，同期业绩比较基准收益率为8.73%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本轮自14年下半年而起的牛市，除“资金牛”、“改革牛”、“转型牛”外，还有着“杠杆牛”的新特征。金融杠杆是把双刃剑，杠杆交易和场外配资清理引发的雪崩式平仓及大幅市场波动在中国资本市场上史无前例，我们对此预判不足，应对措施亦不够坚决果断，造成净值出现明显回撤，给投资人造成一定损失，在此深表歉意。季末我们已经在仓位控制、行业配置方面进行了调整，以顺应市场的变化，下半年对此我们更将严谨思考、审慎判断。 面对牛市中的中期调整，监管部门已经出台一系列举措进行救市，如7月证监会要求21家证券公司出资近1200亿元，投资蓝筹股ETF，同时宣布扩大证金公司融资，央行将协助支持。监管部门的救市努力有助于缓解市场的极端情绪，我们预计将打破杠杆资金负反馈式持续下跌循环，有助股指企稳回升。 我们判断，长期来看本轮牛市的根基并未动摇，管理层借助资本市场实现改革转型意图未变，大类资产配置转移的长期逻辑仍然成立。我们战略上仍将坚持沿着成长和改革的主线，同时高度关注市场风险偏好及微观结构上的变化方向，综合考量增长、估值、筹码集中度、确定性等衡量因素，在深度研究优秀上市公司的基础上进行配置。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,516,715,759.42 79.22 其中：股票 1,516,715,759.42 79.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 386,219,851.78 20.17 8 其他资产 11,649,070.11 0.61 9 合计 1,914,584,681.31 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 61,300,915.20 3.40 B 采矿业 - - C 制造业 915,562,233.58 50.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 43,178,535.00 2.40 I 信息传输、软件和信息技术服务业 311,267,170.60 17.28 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 27,850,193.04 1.55 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,986.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 157,553,726.00 8.75 S 综合 - - 合计 1,516,715,759.42 84.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002339 积成电子 3,447,950 115,161,530.00 6.39 2 300291 华录百纳 2,387,158 95,366,962.10 5.30 3 002292 奥飞动漫 2,058,994 76,779,886.26 4.26 4 600271 航天信息 1,165,328 75,408,374.88 4.19 5 603555 贵人鸟 1,563,354 65,316,930.12 3.63 6 300397 天和防务 358,406 64,871,486.00 3.60 7 002477 雏鹰农牧 3,192,756 61,300,915.20 3.40 8 300053 欧比特 1,295,026 60,348,211.60 3.35 9 300113 顺网科技 1,032,891 55,362,957.60 3.07 10 002657 中科金财 581,127 53,475,306.54 2.97 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,893,350.47 2 应收证券清算款 3,878,396.12 3 应收股利 - 4 应收利息 70,452.58 5 应收申购款 4,806,870.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,649,070.11 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300291 华录百纳 95,366,962.10 5.30 公告重大事项 2 002292 奥飞动漫 76,779,886.26 4.26 公告重大事项 3 300113 顺网科技 55,362,957.60 3.07 公告重大事项 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 255,656,126.20 报告期期间基金总申购份额 965,932,173.41 减:报告期期间基金总赎回份额 567,320,258.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 654,268,040.63 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准农银汇理消费主题股票型证券投资基金募集的文件； 2、《农银汇理消费主题股票型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理消费主题股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照复印件。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2015年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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