农银汇理消费主题混合A
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10.68%
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-6.20%
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近3年涨幅
-34.39%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.56% | -6.20% | 8.56% | -14.98% | -23.49% | -34.39% | 255.50% |
同类排行(偏股混合型) | 752/2705 | 719/2194 | 517/2886 | 1279/2211 | 898/1335 | 807/1013 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.81% | -10.60% | 0.86% | -12.15% | -17.88% | -16.90% | -- |
年化收益率(%) | 5.13% | -6.20% | 23.84% | -14.98% | -23.49% | -11.46% | 21.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
太阳纸业 | -- | -- | 8.12% | 4.91% | 163 | -613 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 7.32% | -11.59% | 670 | -1052 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 5.66% | -32.38% | 2544 | -1266 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 4.47% | -2.19% | 171 | -552 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 4.21% | 39.40% | 967 | -795 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 3.66% | 38.11% | 413 | -739 | 咨询 |
东鹏饮料 | -- | -- | 2.98% | 1.36% | 93 | -513 | 咨询 |
劲仔食品 | -- | -- | 2.95% | 83.23% | 60 | -241 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 2.95% | -57.98% | 991 | -1560 | 咨询 |
甘源食品 | -- | -- | 2.24% | 61.15% | 70 | -356 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
农银汇理消费主题混合A(660012)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银汇理消费主题混合A(660012)十大持有人
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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利润表 |
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农银汇理消费主题混合A(660012)全部持股
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农银汇理消费主题混合A(660012)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银核心 | 0.6431 | 4.26% | |
平安港股 | 1.0656 | 3.86% | |
平安港股 | 1.0661 | 3.86% | |
富国融丰 | 0.8794 | 3.75% | |
富国融丰 | 0.8733 | 3.73% |