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| 农银大盘蓝筹混合(660006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 389188 | ||||||||
| 基金代码 | 660006 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 农银大盘蓝筹股票 交易代码 660006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年9月1日 报告期末基金份额总额 330,461,557.41份 投资目标 精选具有良好经营业绩和基本面的大盘蓝筹股票，通过扎实的基本面分析和积极的主动管理构建投资组合，以期取得基金资产的长期理性增值。 投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。首先根据对宏观经济、政策环境和资金供求等因素的深入分析，对未来股票市场和债券市场的走势进行科学的分析，并以此为基础对大类资产配置进行确定。在“自下而上”的层面，本基金将严格执行备选股票库制度，在建立大盘蓝筹股票库的基础上，综合运用定性和定量的手段，筛选出具有良好基本面和发展前景的蓝筹股票进行投资。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数。 风险收益特征 本基金为大盘蓝筹股票型证券投资基金，是证券投资基金中较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 1.本期已实现收益 185,542,975.26 2.本期利润 11,032,983.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.0242 4.期末基金资产净值 406,299,301.63 5.期末基金份额净值 1.2295 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.05% 2.66% 8.73% 1.96% -14.78% 0.70% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95％，其中投资于大盘蓝筹股票的比例不少于股票投资的80％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2010年9月1日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵谦 本基金基金经理 2014年9月9日 - 9 系统工程（金融工程）硕士。历任山东老虎资产管理公司研发部经理、国信证券经济研究所策略研究员、农银汇理基金管理有限公司策略研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度均衡配置，在5月底时已经意识到市场需要一次调整，因此仓位降低到70%，但低估了去杠杆带来的巨幅暴跌，导致过早加仓。 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金份额净值增长-6.05％，同期业绩比较基准收益率为8.73％。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 短期的暴跌主要是技术性的调整叠加了去杠杆带来的连锁反应。参照台湾86-90年杠杆牛市期间市场暴跌的的经验：（1）政府救市初期市场仍会调整，通常1周左右，但最终还是能救起来，因此仍需对政府保持信心；（2）救市之后市场究竟是慢牛还是满熊，取决于当初牛市的基础还是否存在，目前A股牛市的根基还在，一是经济几年内也看不到强劲复苏的可能，使得利率维持低位，二是低利率背景下的居民财富的再配置。（3）去杠杆的过程仍将延续，而且滞后于市场。融资余额涨跌幅通常大于股指涨跌幅，按照目前国内最高2.26万亿测算，融资余额可能会跌到1.2-1.3万亿左右（假设前提是政府保证3400是底部区域），按照目前每天减少1千亿以上的速度，3-4天去杠杆带来的负面影响就会消除。因此，我们相信，政府一旦救市成功，当前位置将是很长时间内的底部，正是我们选择优质股的机会。行业层面，看好新兴产业中的有业绩和估值的成长股。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 370,588,978.38 85.64 其中：股票 370,588,978.38 85.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 572,521.40 0.13 其中：债券 572,521.40 0.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 59,450,544.77 13.74 8 其他资产 2,113,016.67 0.49 9 合计 432,725,061.22 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 98,542,850.68 24.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 12,110,424.00 2.98 F 批发和零售业 8,149,071.35 2.01 G 交通运输、仓储和邮政业 12,106,752.00 2.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 180,322,915.15 44.38 J 金融业 14,132,328.79 3.48 K 房地产业 37,728,758.51 9.29 L 租赁和商务服务业 2,479,775.00 0.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,016,102.90 1.23 S 综合 - - 合计 370,588,978.38 91.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000024 招商地产 1,033,345 37,727,425.95 9.29 2 300059 东方财富 561,300 35,412,417.00 8.72 3 600570 恒生电子 194,932 21,842,130.60 5.38 4 600271 航天信息 331,083 21,424,380.93 5.27 5 600588 用友网络 462,520 21,220,417.60 5.22 6 300017 网宿科技 453,012 21,028,817.04 5.18 7 600410 华胜天成 410,249 14,096,155.64 3.47 8 600518 康美药业 775,536 13,750,253.28 3.38 9 000783 长江证券 984,576 13,734,835.20 3.38 10 002450 康得新 435,807 13,335,694.20 3.28 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 572,521.40 0.14 8 其他 - - 9 合计 572,521.40 0.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 3,940 572,521.40 0.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 2015年6月13日，长江证券股份有限公司（以下简称公司，证券代码：000783）发布《长江证券股份有限公司关于中国证监会通报公司违规问题的查处情况的公告》，公告指出“证监局对公司的相关研究报告的制作、审批和发布等情况进行了合规性核查中，发现如下问题：1、公司未与部分研究报告转载机构签订协议。公司授权‘华尔街见’闻网站转载相关研究报告的过程中，未与转载机构签订协议，明确转载责任等内容，违反了《发布证券研究报告暂行规定》（证监会公告[2010]28号）第二十一条的相关规定；2、公司部分研究报告的报送审核人员和对外发送渠道不符合公司内部规定，公司内控制度执行不严格，未能及时识别和防范业务风险。基于此，证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施”。 对长江证券股票投资决策程序的说明：该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库，由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,047,912.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,342.16 5 应收申购款 1,048,761.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,113,016.67 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000024 招商地产 37,727,425.95 9.29 公告重大事项 2 600410 华胜天成 14,096,155.64 3.47 公告重大事项 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 603,424,213.11 报告期期间基金总申购份额 97,517,743.25 减:报告期期间基金总赎回份额 370,480,398.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 330,461,557.41 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2015年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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