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| 中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3890512 | ||||||||
| 基金代码 | 007008 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金（中邮纯债优选一年定期开放债券A份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金（中邮纯债优选一年定期开放债券A份额）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月21日 送出日期：2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中邮纯债优选一年定期开放债券 基金代码 007008 下属基金简称 中邮纯债优选一年定期开放债券A 下属基金交易代码 007008 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年06月14日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日所对应的第一年年度对日的前一日止，如该对日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期至该对日的下一个工作日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至基金合同生效日所对应的第一年年度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日所对应的第一年年度对日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内不 办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5 个工作日且最长不超过20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。 基金经理 闫宜乘 开始担任本基金基金经理的日期 2020年09月02日 证券从业日期 2015年10月26日 基金经理 姚艺 开始担任本基金基金经理的日期 2022年09月30日 证券从业日期 2014年07月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读本基金《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管理，为投资人提供稳健持续增长的投资收益 投资范围 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括债券（国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、次级债、短期融资券、中期票据、地方政府债、中小企业私募债券等固定收益金融工具），资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场上买入股票、权证等权益类金融工具，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放期及 开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 1、资产配置策略 2、固定收益品种投资策略 （1）固定收益品种的配置策略 （2）固定收益品种的选择 （3）可转换债券的投资策略 1）普通可转换债券投资策略 2）可分离交易可转债 （4）中小企业私募债投资策略 （5）资产支持证券投资策略 3、国债期货投资策略 4、权证投资策略 5、信用类固定收益品种的风险管理 业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M＜1,000,000 0.6% 1,000,000≤M＜2,000,000 0.4% 2,000,000≤M＜5,000,000 0.2% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.10% N≥30日 0% 申购费 本基金对特定客户投资群体实行申购费率优惠政策。对于通过中邮基金直销中心申购本基金的特定投资群 体可享受申购费率优惠，即特定申购费率＝原申购费率×折扣比例；若原申购费率适用于固定费用的，则 执行原固定费用，不再享有费率折扣。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.5% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 审计费用 54,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金相关账户的开户和维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 中邮纯债优选一年定期开放债券A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.73% 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险包括：市场风险、流动性风险（包括实施侧袋机制对投资者的影响）、中小 企业私募债券投资风险、资产支持证券投资风险、国债期货投资风险、特定机构投资者大额申购赎回风险、 操作或技术风险、政策变更风险、其他风险 1、中小企业私募债券投资风险包括： 基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业 私募债券信用质量降低导致价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响， 中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而 对基金收益造成影响。 2、资产支持证券投资风险包括： （1）流动性风险：即证券的流动性下降从而给证券持有人带来损失（如证券不能卖出或贬值出售等） 的可能性。 （2）证券提前赎回风险：若某些交易赋予SPV在资产支持证券发行后一定期限内以一定价格向投资者 收购部分或全部证券的权利，则在市场条件许可的情况下，SPV有可能行驶这一权利从而使投资者受到不利 影响。 （3）再投资风险：指证券因某种原因被提前清偿，投资者不得不将证券提前偿付资金再做其他投资 时面临的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不能实现其参与证券化交易所预计的投资收益目标的可 能性。 （4）SPV违约风险：在以债务工具（债券、票据等）作为证券化交易载体，也即交易所发行的证券系 债权凭证的情况下，SPV系投资者的债务人，其应就证券的本息偿付对投资者负责。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【www.postfund.com.cn】，客服电话【010-58511618、400-880-1618】。 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 在“二、基金投资与净值表现”中，对（二）投资组合资产配置图表进行了更新、对（三）自基金合 同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图进行了更新。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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