单位净值:1.0491 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2191 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:6.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,833,690 | 9,493,940 | 11,638,600 | 19,044,000 |
基金本期净收益(元) | 6,151,930 | 5,498,940 | 8,548,320 | 10,064,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0153 | 0.0136 | 0.018 |
期末基金资产净值(元) | 643,659,000 | 633,825,000 | 628,292,000 | 1,080,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0354 | 1.0196 | 1.0243 | 1.0124 |