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浙商沪杭甬REIT(508001)  基金公开信息
流水号 3887953
基金代码 508001
公告日期 2024-06-25
编号 2
标题 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2024年第一次分红公告
信息全文 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2024年第一次
分红公告
公告送出日期：2024年06月25日
1公告基本信息
基金名称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 浙商沪杭甬REIT
基金主代码 508001
基金合同生效日 2021年06月07日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第2号——存续业务》等法律法规有关规定以及《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位:人民币元） 6.8779
基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 453,960,442.16
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:人民币元） 453,950,000

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 9.079
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第一次分红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据2023年年度报告，本次分配约占基准日公募REITs可供分配金额453960442.16的
99.9977%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额
间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
3、至本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程
项目 金额 备注
本期合并净利润 37,656,138.67
本期折旧和摊销 480,227,190.99
本期利息支出 13,646,672.27
本期所得税费用 -
本期息税折旧及摊销前利润 531,530,001.93
调减项
1.应收和应付项目的变动 -27,890,014.24
2.支付的利息 -13,646,672.27
3.偿还流动资金 -8,000,000.00
4.资本性支出 -28,032,873.26
本期可供分配金额 453,960,442.16

2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年06月27日
除息日 2024年06月28日(场内) 2024年06月27日(场外)
现金红利发放日 2024年07月03日(场内) 2024年07月01日(场外)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利

再投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

注：场内现金红利发放日为2024年7月3日，场外现金红利发放日为2024年7月1日。
3其他需要提示的事项
权益分派期间（2024年6月25日至2024年6月27日）暂停跨系统转托管业务。
4相关机构联系方式
投资者可访问本基金管理人的网站（www.stocke.com.cn)或拨打客户服务电话
（95345）咨询相关情况。
5风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金
的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表
未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江浙商证券资产管理有限公司
2024年06月25日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海交易所
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