| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:6.8779 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:8.5737 | 截止日期:2023/12/31 | ||
| 最新规模:236.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
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基金概况 |
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| 基金全称 | 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 浙商沪杭甬REIT | 基金代码 | 508001 |
| 成立日期 | 2021/6/7 | 上市日期 | 2021/6/21 |
| 存续期限(年) | 20 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 基金总份额(亿份) | 5.000 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 5.000 (2023/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 236.53 (2023/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 侯显夫 周建鉴 陈叶玲 | 运作方式 | 封闭式 |
| 基金类型 | 封闭REIT | 二级分类 | 公募REIT |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共5家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 基金的主要资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过投资基础设施资产支持证券穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利，基金管理人主动运营管理基础设施项目，以获取基础设施项目运管过程中稳定现金流为主要目的。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金所募集的资金只能根据《基金合同》的约定，主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，本基金的其他基金资产应当依法投资于利率债、AAA 级信用债，或货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为基础设施证券投资基金，通过主动运营管理基础设施项目，以获取基础设施项目车辆通行费等稳定的现金流为主要目的，其风险收益特征与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金不同；一般市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基金、债券型基金，低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少收益分配一次。基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。 2、本基金收益分配方式为现金分红； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
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