最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)(019608) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3887753 | ||||||||
| 基金代码 | 019608 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金 中基金（FOF）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月6日 送出日期：2024年6月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰紫金稳健养老目标 基金简称基金代码019608 一年持有（FOF） 华泰证券（上海）资产 基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司 管理有限公司 基金合同生效日2023-11-03 基金类型基金中基金交易币种人民币 每个开放日可申购，每份 运作方式其他开放式开放频率基金份额的最短持有期 为1年 开始担任本基金 2023-11-03 基金经理的日期 基金经理方宇翔 证券从业日期2015-09-06 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置，在力争控制投资 投资目标 组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会 依法核准或注册的公开募集的基金（包括QDII基金、香港互认基金）、 国内依法发行或上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会注册或 核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依 法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机 构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及 投资范围其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、 资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册 公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%，本基金保留的现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于 权益类资产（股票、股票型基金、混合型基金）和商品基金（含商品 期货基金和黄金ETF）占基金资产的比例合计原则上不超过30%，其中 权益类资产的战略配置目标比例中枢为20%，该比例可上浮不超过 5%，下浮不超过10%，即权益类资产占基金资产的比例为10%-25%。 投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于商品基 金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不得超过基金资产的10%，投 资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%，投资于QDII基金和 香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。 其中，权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合 型基金： ①基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例应不低于基金资产 的60%； ②最近四个季度定期报告披露的股票资产（含存托凭证）投资比例均 不低于基金资产的60%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，在履行适当 程序后本基金的投资比例将做相应调整。 1、资产配置策略2、基金投资策略3、股票投资策略4、债券投资策略 主要投资策略5、可转换债券及可交换债券投资策略6、资产支持证券投资策略7、 风险管理策略 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+ 业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5% 本基金为混合型基金中基金，主要投资于经中国证监会依法核准或注 册的公开募集证券投资基金的基金份额，其预期风险和预期收益高于 债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金， 风险收益特征低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金以风险控制为产品主要 导向，是养老目标系列FOF产品中定位为较为稳健的养老目标产品。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元1.00% 100万元≤M＜300万元0.80% 申购费（前收费） 300万元≤M＜500万元0.40% M≥500万元每笔1000元 赎回费N≥1年0.00% 注：本基金对于每份基金份额设定一年（一年按365天计算，下同）最短持有期，基金份 额持有人在满足最短持有期的情况下方可赎回，持有满一年后赎回不收取赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.60%基金管理人、销售机构 托管费0.15%基金托管人 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、 基金的证券交易费用、基金的银行汇 划费用、基金相关账户的开户及维护 其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定相关服务机构 和《基金合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用。费用类别详见 本基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣 除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 单位为元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.96% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上 市公司经营风险；（5）通货膨胀风险；（6）再投资风险；（7）杠杆风险；（8）债券收益率 曲线风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、侧袋机制风险；5、操作风险；6、管理风险； 7、合规风险； 8、本基金的特有风险：（1）本基金为养老目标基金，致力于满足投资者的养老资金理 财需求，但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺；（2）基金运作的 风险；（3）基金承担费用比其他普通开放式基金高的风险；（4）港股通标的股票的投资风 险；（5）赎回资金到账时间、估值、净值披露时间较晚的风险；（6）存托凭证的投资风险； （7）本基金投资资产支持证券的风险；（8）基金合同终止的风险；（9）最短持有期限内不 能赎回基金份额的风险。 9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |