华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)(019608)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.049% |
2024/5/14 |
1.0217 |
1.0217 |
0.029% |
2024/5/13 |
1.0214 |
1.0214 |
0.02% |
2024/5/10 |
1.0212 |
1.0212 |
0.02% |
2024/5/9 |
1.021 |
1.021 |
0.147% |
2024/5/8 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.078% |
2024/5/7 |
1.0203 |
1.0203 |
0.078% |
2024/5/6 |
1.0195 |
1.0195 |
0.275% |
2024/4/30 |
1.0167 |
1.0167 |
0.03% |
2024/4/29 |
1.0164 |
1.0164 |
0.01% |
2024/4/26 |
1.0163 |
1.0163 |
0.148% |
2024/4/25 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.01% |
2024/4/24 |
1.0149 |
1.0149 |
0.059% |
2024/4/23 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.089% |
2024/4/22 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.069% |
2024/4/19 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.01% |
2024/4/18 |
1.016 |
1.016 |
0.059% |
2024/4/17 |
1.0154 |
1.0154 |
0.296% |
2024/4/16 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.256% |
2024/4/15 |
1.015 |
1.015 |
0.158% |
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