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| 尚正臻元债券(018697) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3883683 | ||||||||
| 基金代码 | 018697 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-21 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 尚正臻元债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）（2024年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 尚正臻元债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新）（2024年第1号） 编制日期：2024年5月30日 送出日期：2024年6月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 尚正臻元债券 基金代码 018697 基金管理人 尚正基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年9月15日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 段吉华 2023年9月15日 2006年5月22日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读本基金的《招募说明书》第九章了解详细情况。 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、久期配置策略：本基金将积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。 2、类属配置策略：本基金将根据各债券类属的风险收益特征，定期对债券类属资产进行优化配置和调整，确定债券类属资产的权重。 3、期限结构配置策略：本基金将在长期、中期和短期债券之间进行配置，以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 4、利率策略：本基金将利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率。 5、信用策略：本基金主动投资的信用债（含资产支持证券，下同）信用评级不低于AA+，其中，投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%，投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万元 0.80% 普通客户 100万元≤M＜200万元 0.50% 普通客户 200万元≤M＜500万元 0.20% 普通客户 M≥500万元 1000元/笔 普通客户 M＜100万元 0.08% 养老金客户 100万元≤M＜200万元 0.05% 养老金客户 200万元≤M＜500万元 0.02% 养老金客户 M≥500万元 1000元/笔 养老金客户 赎回费 N＜7日 1.50% - N≥7日 0 - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.08% 基金托管人 审计费用 45,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 基金合同生效后与基金相关的律师费、公证费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券等交易费用，基金的银行汇划费用，基金的账户开户费用、账户维护费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用，且 年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.39% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以 最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括：市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、债券发行人 经营风险、通货膨胀风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险）、信用风险、管理风 险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金的特有风险（特定对象的投资风险、 债券回购的投资风险、资产支持证券的投资风险、采用证券经纪商交易结算模式的风险）、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险 等。 其中，特有风险包括： 本基金为债券型基金，投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金需承担债券 市场的系统性风险，以及个别债券特有的非系统性风险。 本基金可投资于债券回购，债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在 一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险。 本基金可投资于资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。 本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机 构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风 险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金产品进行风险评价，不同的销售机构 采用的评价方法不同，因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同，且销售 机构的风险评价结果与本基金法律文件的风险收益特征表述也可能不一致。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 另请投资者注意：与本基金有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均应 将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点 为深圳市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见尚正基金官方网站www.toprightfund.com，客服电话4000755716 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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