基金经理:段吉华
单位净值:1.0158 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0395 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:10.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
尚正臻元债券(018697)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 12,892,800 | 18,268,200 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 9,742,800 | 10,667,400 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.0183 | ||
期末基金资产净值(元) | 1,022,860,000 | 1,009,970,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0228 | 1.0099 |