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| 富国精准医疗灵活配置混合A(005176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3878412 | ||||||||
| 基金代码 | 005176 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品 资料概要更新 2024年06月18日（信息截至：2024年06月17日） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富国精准医疗灵活配置混合 基金代码 005176 份额简称 富国精准医疗灵活配置混合A 份额代码 005176 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年11月16日 基金类型 混合型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 赵伟 任职日期 2021年07月06日 证券从业日期 2011年03月01日 注：本基金于2023年4月27日起增加C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于精准医疗主题相关股票，通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、固定收益类资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于精准医疗主题相关的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%。 主要投资策略 本基金主要投资于精准医疗主题股票，精准医疗是指通过先进的检测手段，进行精准诊断，同时研究疾病形成机理，进而开发相应药物，实现精准施药，以最小资源投入获取最大健康保障，从而提高人群的健康水平的一种新兴医疗理念。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；在行业配置的基础上，本基金将采用自下而上的研究方法，采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析，运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析，精选优质股票构建投资组合；在债券投资方面，本基金采用久期控制下的主动性投资策略。本基金的存托凭证投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证精准医疗主题指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券 型基金和货币市场基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二）投资组合资产配置图表 注：截止日期2024年03月31日。 （三）自基金合同生效以来基金（A份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金合同生效日2017年11月16日。业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户） 申购费（前端） M＜100万 1.5% 0.15% 100万≤M＜500万 1.2% 0.12% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 赎回费 N＜7天 1.5% 7≤N＜30天 0.75% 30≤N＜365天 0.5% 365≤N＜730天 0.3% N≥730天 0 注：以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关 内容。 （二）基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 收取方 管理费 1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 55,000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元/年 规定披露报刊 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金 资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用 金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见 《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。 （三）基金运作综合费用测算 基金运作综合费率（年化） 1.41% 注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测 算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性 风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资 债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。 本基金的特有风险包括：1、本基金是混合型基金，股市、债市的变化将影响到本基金的业绩 表现。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深 入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 2、本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资 股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作 风险。 3、中小企业私募债风险 本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动 性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性 风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场 价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益 率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 4、资产支持证券投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风 险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 5、基金投资存托凭证的风险 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创 新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁， 仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期 公告等披露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686， 4008880688（全国统一，免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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