基金经理:赵伟
单位净值:2.2977 | 净值增长率:2.17% | 累计净值:2.2977 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:31.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国精准医疗灵活配置混合A(005176)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -128,105,000 | 238,633,000 | -54,027,000 | -133,188,000 |
基金本期净收益(元) | -79,494,900 | 60,919,700 | -303,845,000 | -141,145,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0905 | 0.1633 | -0.0365 | -0.0883 |
期末基金资产净值(元) | 2,990,440,000 | 3,333,750,000 | 3,120,500,000 | 3,236,490,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.2138 | 2.2922 | 2.1286 | 2.1618 |