财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
东兴兴盈三个月定开债A(013164)  基金公开信息
流水号 3876934
基金代码 013164
公告日期 2024-06-17
编号 1
标题 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
信息全文 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
公告送出日期：2024年06月17日
1．公告基本信息
基金名称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴盈三个月定开债
基金主代码 013164
基金合同生效日 2021年12月30日
基金管理人名称 东兴基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024年06月07日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 东兴兴盈三个月定开债A 东兴兴盈三个月定开债C
下属分级基金的交易代码 013164 013165
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位:人民币元） 1.0664 1.0658
基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 12,536,889.85 514.52
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:人民币元） 3,761,066.96 154.36
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.12 0.12

注：（1）《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。截止收益分配基准日，本基金A类基金份额、C类基金份额可供分配利润的30%分别为3,761,066.96元、154.36元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额分配0.12元。
2．与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年06月17日
除息日 2024年06月17日
现金红利发放日 2024年06月18日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者由红利所得的基金份额将以2024年6月17日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。投资者可自2024年6月20日起查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资的，红利再投资的份额免收申购费。

3．其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
3.4本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，调整最终的分红方案并及时公告。
3.5投资人可通过以下途径了解或咨询详情：
本公司客服电话：400-670-1800
本公司网站：www.dxamc.cn
特此公告
东兴基金管理有限公司
二〇二四年六月十七日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑