基金经理：任祺
| 单位净值:1.0621 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0711 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东兴兴盈三个月定开债A(013164)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 1.0621 | 1.0711 | 0.075% | |
| 2024/5/17 | 1.0613 | 1.0703 | 0.179% | |
| 2024/5/10 | 1.0594 | 1.0684 | -0.009% | |
| 2024/4/30 | 1.0595 | 1.0685 | -0.009% | |
| 2024/4/26 | 1.0596 | 1.0686 | -0.348% | |
| 2024/4/19 | 1.0633 | 1.0723 | 0.217% | |
| 2024/4/12 | 1.061 | 1.07 | 0.265% | |
| 2024/4/3 | 1.0582 | 1.0672 | 0.095% | |
| 2024/3/29 | 1.0572 | 1.0662 | 0.218% | |
| 2024/3/22 | 1.0549 | 1.0639 | -0.057% | |
| 2024/3/19 | 1.0555 | 1.0645 | 0.085% | |
| 2024/3/18 | 1.0546 | 1.0636 | 0.209% | |
| 2024/3/15 | 1.0524 | 1.0614 | 0.124% | |
| 2024/3/14 | 1.0511 | 1.0601 | -0.057% | |
| 2024/3/13 | 1.0517 | 1.0607 | 0% | |
| 2024/3/12 | 1.0517 | 1.0607 | -0.351% | |
| 2024/3/8 | 1.0554 | 1.0644 | 0.352% | |
| 2024/3/1 | 1.0517 | 1.0607 | 0.162% | |
| 2024/2/23 | 1.05 | 1.059 | 0.459% | |
| 2024/2/8 | 1.0452 | 1.0542 | -0.067% | |
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