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| 前海联合泓瑞定开债(005722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3875589 | ||||||||
| 基金代码 | 005722 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 新疆前海联合泓瑞定期开放债券 型发起式证券投资基金 基金简称 前海联合泓瑞定开债券 基金主代码 005722 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 7 日 基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 新疆前海联合基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》等法 律法规以及《新疆前海联合泓瑞 定期开放债券型发起式证券投资 基金基金合同》、《新疆前海联合 2 泓瑞定期开放债券型发起式证券 投资基金招募说明书》及其更新 申购起始日 2024 年 6 月 17 日 赎回起始日 2024 年 6 月 17 日 注： 1、本基金本次开放期时间为 2024 年 6 月 17 日（含） 至 2024 年 7 月 12 日（含），开放期内本基金接受申购及赎 回申请；自 2024 年 7 月 13 日起进入下一个封闭期，封闭期 内本基金不接受申购、赎回申请；开放期如进行调整，基金 管理人届时将另行公告。 2、投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基 金的机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人，本基金不向个 人投资者公开销售。 2.日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交 易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在本基金封闭 期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。 在基金运作过程中，若出现新的证券交易市场、证券交 3 易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对 前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依 照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 通过其他销售机构首次和追加申购本基金份额的，每个 基金账户单笔最低申购金额为1元人民币（含申购费）。通 过基金管理人直销柜台首次申购本基金份额的，每个基金账 户单笔最低申购金额为1元人民币（含申购费）；直销柜台 追加申购本基金份额的单笔最低金额为1元人民币（含申购 费）。销售机构另有规定的，从其规定。 3.2 申购费率 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金的申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜500万元 0.40% 500万元≤M 按笔收取，每笔1000元 备注：M为基金申购金额（含申购费）。 4 3.3 其他与申购相关的事项 （1）申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购 价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 算。 （2）投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项， 投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时， 申购生效；申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间 内未全额到账则申购不成功或无效，若申购不成功或无效， 申购款项将退回投资者账户。 （3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整对 申购金额的限制，基金管理人将在调整实施前依照《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 4.日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个 投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制，对 单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 4.2 赎回费率 5 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金的赎回费率如下： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.60% N≥30日 0% 备注：N为基金持有期限。 对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费， 将全额计入基金财产。对持续持有基金份额长于或等于7日 的投资人收取的赎回费，其中不低于赎回费总额25%的部分 将计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和 其他必要的手续费。 4.3 其他与赎回相关的事项 （1）赎回以份额申请，遵循“未知价”原则，即赎回 价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 算。 （2）基金份额持有人在提交赎回申请时，赎回成立； 登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后， 基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。 （3）在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照 6 基金合同的有关条款处理。 （4）如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基 金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付 时间相应顺延。 （5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上 述规定赎回份额的限制。基金管理人将在调整实施前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 5.基金销售机构 5.1 直销机构 名称：新疆前海联合基金管理有限公司 办公地址：深圳市南山区桂湾四路 197 号前海华润金融 中心 T1 栋第 28 和 29 层 联系人：陈海霞 电话：0755－82785257 传真：0755－82788000 网址:www.qhlhfund.com 5.2 其他销售机构 （1）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 7 法定代表人：其实 电话：021-54509977 传真：021-64385308 联系人：廖昀 网址: www.1234567.com.cn （2）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 法定代表人：陶怡 电话：021-36696200 联系人：胡雯 网址：https://www.howbuy.com/fund/ （3）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层 1-7-2 法定代表人：邹保威 电话：010-89187658 联系人：李丹 网址：http://kenterui.jd.com （4）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大 厦1503室 8 法定代表人：王翔 联系人：沈欢 电话：021-6537-0077*212 传真：021-5508-5991 网址：www.jigoutong.com （5）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层 19C13 办公地址：北京市西城区环球财讯中心D座4层 法定代表人：王伟刚 电话：010-62680527/13811931600 传真：010-62680827 联系人：曲天皓 网址：www.hcjijin.com （6）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海 基六路70弄1号208-36室 法定代表人：李兴春 电话：021-50583533 联系人：夏南 网址：www.leadfund.com.cn （7）招商证券股份有限公司 9 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号招商 证券大厦 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23 楼 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 电话：95565/0755-82943666 网址：www.cmschina.com （8）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信 金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信 金融大厦 法定代表人：段文务 电话： 0755-81682535 传真：0755-82558166 联系人：周楷钰 网址：www.essence.com （9）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：江苏省南京市鼓楼区绿地紫峰大厦2005室 法定代表人：吴言林 10 电话：025-66046166转837 传真：025-56663409 联系人：孙平 客户服务热线：025-66046166 网址：www.huilinbd.com （10）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 电话：13636335428 联系人：黄欣文 网址：www.noah-fund.com （11）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 电话：010-85650628 传真：010-65884788 联系人：陈慧慧 网址：www.hexun.com （12）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 11 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 电话：021-62680166 传真：021-52975270 网址：http://www.66liantai.com （13）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城-路116号大华银 行大厦7层 法定代表人：郑新林 联系人：邓琦 电话： 021-68889283 传真： 021-68889082 网址：www.pytz.cn （14）宁波银行股份有限公司(同业易管家) 注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号19楼 法定代表人：陆华裕 电话：021-23262788 传真：021-63586853 联系人：陆然浩 12 网址：www.nbcb.com.cn/ （15）北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五 层5122室 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层 法定代表人：武建华 联系人：丛瑞丰 电话：010-59313555 客户服务电话：400-8180-888 网址：www.zzfund.com （16）华源证券股份有限公司 注册地址：西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2 号楼 法定代表人：邓晖 联系人：秦阳 客户服务热线：95305 网址：http://www.jzsec.com （17）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610 法定代表人：肖雯 电话：020-89629099 13 联系人：杨可欣 网址：www.yingmi.cn （18）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱 乐部C座 法定代表人：张峰 联系人：郭希璆 电话：010-60842842 传真：010-65185678 网址：www.harvestwm.cn （19）南京证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路389号 办公地址：南京市江东中路389号 法定代表人：李剑锋 电话：15751389540 传真：025-83369725 联系人：曹梦媛 网址：www.njzq.com.cn （20）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦61楼 14 法定代表人：王建华 联系人：周旋 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （21）华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号 2、3、4层 办公地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦华宝 证券5楼 法定代表人：刘加海 联系人：赵明锦 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （22）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号 法定代表人：王常青 电话：010-65608107/13426076031 传真：010-65182261 联系人：谢欣然 网址：http://www.csc108.com （23）贵州省贵文文化基金销售有限公司 15 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升 国际A栋2单元5层17号 办公地址：上海市静安区铜仁路299号SOHO东海广场 1705a室 法定代表人：陈成 联系人：唐宜为 客服电话：0851-85407888 网址：www.gwcaifu.com （24）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦 2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦 2层202室 法定代表人：樊怀东 电话：0411-39027802 联系人：李鑫 网址：www.yibaijin.com （25）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204 室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204 室 16 法定代表人：黄欣 联系人：方笑圣 电话：021-33768132-801 网址：www.zhongzhengfund.com （26）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦 5楼 法定代表人：冉云 联系人：王凯伦 联系电话：15221037910 网址：www.gjzq.com.cn （27）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市东方路1267号金融服务广场2期 法定代表人：张跃伟 联系人：居晓菲 电话：021-20691869 网址：www.erichfund.com 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金 管理人网站公示。 6.基金份额净值公告的披露安排 17 在开放期内，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日， 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放 日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回业务事项予以 说明。投资者欲了解本基金详细情况，可通过本基金管理人 网站（www.qhlhfund.com）查阅本基金相关法律文件。 本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期内封 闭运作和封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。本基金 的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日） 或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月对应 日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日 起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个 工作日。基金管理人应在每个封闭期结束前公布开放期和下 一封闭期的具体时间安排。开放期的具体时间以基金管理人 届时公告为准。 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情 形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同 需要暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，即开放期中 止计算，在不可抗力或其他因素消除之日起次日，计算或重 18 新计算开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间 以基金管理人届时公告为准。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基 金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》或 更新的《招募说明书》及基金产品资料概要。 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二四年六月十五日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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