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| 诺安平衡混合(320001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3874869 | ||||||||
| 基金代码 | 320001 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安平衡证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安平衡证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月11日 送出日期：2024年06月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称诺安平衡混合基金代码320001 中国工商银行股份有限公 基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人 司 基金合同生效日2004年05月21日基金类型混合型 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金基 2022年10月15日 金经理的日期基金经理邓心怡 证券从业日期2013年11月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市场同 投资目标等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼 顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。 本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券以及中国证监会批准的其它投资 品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股。债券投 资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资 产主要投资于包括各类银行存款。 投资范围 基金债券、股票和存托凭证的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置，目标 配置比例为：股票、存托凭证65%，债券30%，现金5%；原则上可能的资产配置比 例为：股票、存托凭证45-75%，债券20-50%，现金5-10%。其中，现金类资产不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面，本基金关注市场资金在各个 资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面， 本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景 主要投资策略 气度，实现行业优化配置；在个股选择层面，本基金借助诺安核心竞争力分析系 统，在深入分析上市公司基本面的基础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力 的股票；在债券投资方面，本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率 溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平 均水平的投资回报。 业绩比较基准沪深300指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35% 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币 风险收益特征 市场基金。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：自2020年8月12日起，本基金的业绩比较基准由原“65%×标普中国A股综合指数＋35%×上 证国债指数”变更为“沪深300指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%”。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M＜100万元1.50%- 100万元≤M＜500万元1.20%- 申购费（前收费） 500万元≤M＜1000万元0.60%- M≥1000万元1000元/笔- N＜7天1.50%- 7天≤N＜365天0.50%- 赎回费 365天≤N＜1095天0.30%- N≥1095天0.00%- 申购费：M：申购金额；单位：元 赎回费：1年指365天 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用80,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 《基金合同》生效后，与基金相关- 的证券交易费用、基金份额持有人 大会费用、律师费及按照国家有关 其他费用 规定可以列入的其他费用，按费用 实际支出金额，列入当期费用，由 基金托管人从基金资产中支付。 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②本基金审计费、信息披露费等费用，为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预 估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.42% 注：本基金管理费率、托管费率为现行合同规定费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 在投资者作出投资决策后，需承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于本基金特有风险， 市场风险、管理风险、流动性风险、投资存托凭证的风险及其他风险。 本基金的特有风险：本基金为混合型基金，基金债券、股票和存托凭证的比重根据基金管理人 对市场的判断灵活配置，原则上可能的资产配置比例为：股票、存托凭证45-75%，债券20-50%，现 金5-10%。因此，债券市场变化、股票市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可 能受到影响。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国 际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终 局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。本基金合同受中国法律管辖。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话：400-888-8998] 1、《诺安平衡证券投资基金基金合同》《诺安平衡证券投资基金托管协议》《诺安平衡证券投资基 金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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