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| 东海美丽中国A(000822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 387269 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-15 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 53,357,645.93 基金份额净值： 1.491 基金份额累计净值： 1.491 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000902 国开泰富货币市场基金 4.1735 11.251 000901 国开泰富货币市场基金 4.1114 10.994 交易日期 2015-07-14 基金代码 001447 基金名称 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 基金份额净值 1.0004 基金份额累计净值 1.0004 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投内需动力 1.4859 1.8340 001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 上投摩根安全战略股票 1.092 1.092 001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 上投摩根卓越制造股票 0.757 0.757 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000739 新鑫先锋A 2,673,080,876.98 1.759 1.759 001515 新鑫先锋C 598,795.11 1.765 1.765 000379 平安大华日增利货币市场基金 13,555,948,470.46 0.8700 0.8700 分级基金名称 山西证券日日添利货币市场基金A 山西证券日日添利货币市场基金B 山西证券日日添利货币市场基金C 分级基金代码 001175 001176 001177 每万份基金已实现收益 0.8239 0.8955 0.3887 7日年化收益率 2.948% 3.210% 1.406% 日期 2015年7月14日 基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 001014 中融融安保本混合 0.991 0.991 001261 中融新机遇混合 0.995 0.995 168201 中融一带一路 0.680 0.680 150265 一带A 1.011 1.011 150266 一带B 0.350 0.350 168205 中融银行 0.930 0.930 150291 银行A份 1.007 1.007 150292 银行B份 0.852 0.852 168203 中融钢铁 0.730 0.730 150287 钢铁A 1.004 1.004 150288 钢铁B 0.456 0.456 168204 中融煤炭 0.896 0.896 150289 煤炭A级 1.003 1.003 150290 煤炭B级 0.788 0.788 截止日期 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值 2015-7-14 001431 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 1.014 1.014 基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值 信诚新鑫混合 001494 1.0000 1.000 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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