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| 万家臻选混合(005094) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3871048 | ||||||||
| 基金代码 | 005094 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家臻选混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年06月04日 送出日期：2024年06月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称万家臻选混合基金代码005094 基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日2017年12月20日上市交易所及上市日期- 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每日 开始担任本基金基金经 2017年12月20日 理的日期基金经理莫海波 证券从业日期2010年3月2日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上，充分发挥专业研究优势，通过多层面 投资目标研究精选出具备持续竞争优势的企业，并结合估值等因素，对投资组合进行积极有效的 管理。在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债 券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业 私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产 支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、国债期货、股指期货、股票期权、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可参与融资业务。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为60%-95%。每个交易日日终扣 除股票期权、股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净 值5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以 内的政府债券，权证、国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照 法律法规或监管机构的规定执行。 本基金以“自下而上”精选证券的策略为主，并适度动态配置大类资产。通过定性与定 主要投资策略 量分析相结合的方法，精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资。具 体策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）初步筛选；（2）基本面筛选； （3）持续竞争优势分析，构建股票库；（4）估值分析；（5）股票组合的构建；（6）存 托凭证投资策略；3、债券投资策略：（1）利率预期策略；（2）久期控制策略；（3）类 别资产配置策略；（4）债券品种选择策略；（5）套利策略；（6）资产支持证券投资策略； （7）可转换债券投资策略；（8）中小企业私募债券投资策略；4、权证投资策略；5、 金融衍生产品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期 权投资策略；6、融资交易策略。 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低 风险收益特征 于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜1,000,000 0.15%特定投资者 1,000,000≤M＜3,000,000 0.10%特定投资者 3,000,000≤M＜5,000,000 0.06%特定投资者 M≥5,000,000 1,000.00元/笔特定投资者申购费 （前收费）M＜1,000,000 1.5%其他投资者 1,000,000≤M＜3,000,000 1.0%其他投资者 3,000,000≤M＜5,000,000 0.6%其他投资者 M≥5,000,000 1,000.00元/笔其他投资者 N＜7天1.5%- 7天≤N＜30天0.75%- 赎回费 30天≤N＜180天0.5%- N≥180天0.0%- (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类 收费方式/年费率或金额收取方 别 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费 48,000.00元会计师事务所 用 信息披 120,000.00元规定披露报刊 露费 其他费 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 用 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费、诉讼与仲裁费、持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。 上述费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.41% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，在 证券投资基金中属于预期风险和预期收益均较高的基金。投资本基金可能遇到的风险类型包括：证券市 场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金 投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；投资特定品种或参与特定业务的特 定风险等。其中特定风险包括但不限于： 1）本基金投资范围包括国债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、中小企业私募 债等品种，可能给本基金带来额外风险。 2）本基金可参与融资业务，可能存在杠杆风险等。 3）基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发 行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选择 提交仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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