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| 富国中证国有企业改革指数A(161026) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3868398 | ||||||||
| 基金代码 | 161026 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国中证国有企业改革指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富国中证国有企业改革指数型证券投资基金（A类份额）基金产品 资料概要更新 2024年06月07日（信息截至：2024年06月05日） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富国中证国有企业改革指数 基金代码 161026 份额简称 富国中证国有企业改革指数A 份额代码 161026 场内简称 国企改革LOF 上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021年1月19日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2014年12月17日 基金类型 股票型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 王保合 任职日期 2015年04月15日 证券从业日期 2006年07月01日 注：本基金于2021年1月1日由富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金终止分级运作变更 而来。本基金自2021年12月2日起增加C类份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证国有企业改革指数的成份股、备选成份股（均含存托凭证）、存托凭证、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%。 主要投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证国有企业改革指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证国有企业改革指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金的资产配置策略、股票投资组合构建、存托凭证投资策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二）投资组合资产配置图表 注：截止日期2024年03月31日。 （三）最近10年基金（A份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日2014年12月17日。业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户） 申购费（前端） M＜100万 1.2% 0.12% 100万≤M＜250万 0.8% 0.08% 250万≤M＜500万 0.5% 0.05% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 赎回费 N＜7天 1.5% N≥7天 0.5% 注：以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关 内容。 （二）基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 收取方 管理费 1.00% 基金管理人、销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 55,000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元/年 规定披露报刊 指数许可使用费 本基金指数许可使用费年费率为0.02%。基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数使用许可费的收取下限为每季度5万元。 指数编制公司 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金 资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用 金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见 《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。 （三）基金运作综合费用测算 基金运作综合费率（年化） 1.23% 注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率、指数许可使用费为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的 相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、 流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特有风险、本 基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。 本基金的特有风险包括：（1）指数投资风险 1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平 均回报率可能存在偏离。 2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交 易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： ①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 ②若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，由此可能影响投资者的 投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 ③在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足 额的现金，由此基金管理人可能采取暂停赎回等流动性风险控制措施，投资者将面临无法赎回全 部或部分基金份额的风险。 4）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，但 因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价 格走势可能发生较大偏离。 5）标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指 数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的 标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 6）指数编制机构停止服务的风险 （2）基金运作的特有风险 （3）科创板股票投资风险 除以上风险外，本基金还可能存在基金运作风险、科创板股票投资风险、存托凭证投资风险 等基金运作的特有风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通 过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期 公告等披露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686， 4008880688（全国统一，免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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