单位(元)富国中证国有企业改革指数A(161026)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-142,490,190 |
75,110,784 |
-477,786,241 |
-195,734,782 |
利息收入 |
1,064,463 |
541,797 |
644,946 |
156,488 |
其中:存款利息收入 |
1,064,463 |
541,797 |
644,946 |
156,488 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
119,216,578 |
79,937,013 |
97,467,022 |
51,035,171 |
其中:股票投资收益 |
59,279,831 |
53,749,881 |
30,075,578 |
20,775,702 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
3,129,388 |
2,814,501 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
59,936,747 |
26,187,132 |
64,262,056 |
27,444,968 |
公允价值变动收益 |
-263,028,817 |
-5,518,113 |
-576,164,911 |
-247,064,927 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
257,587 |
150,087 |
266,702 |
138,486 |
费用 |
31,819,531 |
16,604,326 |
34,922,397 |
17,993,936 |
管理人报酬 |
25,674,545 |
13,303,517 |
27,989,794 |
14,424,835 |
托管费 |
5,413,704 |
2,926,774 |
6,157,755 |
3,173,464 |
销售服务费 |
3,185 |
894 |
303 |
59 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
728,096 |
373,142 |
774,542 |
395,577 |
利润总额 |
-174,309,720 |
58,506,458 |
-512,708,638 |
-213,728,719 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-174,309,720 |
58,506,458 |
-512,708,638 |
-213,728,719 |
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