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| 申万菱信中证环保产业指数分级B(150185) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 386648 | ||||||||
| 基金代码 | 150185 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信基金管理有限公司关于环保A和环保B不定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的约定， 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）以2015年7月9日为折算基准日 对在该日登记在册的申万环保份额、申万环保A份额和申万环保B份额办理了份额折算业务。 关于不定期份额折算结果，详见2015年7月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与基金管理人 网站（www.swsmu.com）的《关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结 果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月13日为环保A和环保 B复牌首日， 环保A即时行情显示的前收盘价将调整为2015年7月10日申万环保A份额的基金份额参考 净值（四舍五入至0.001元），即1.000元；环保B即时行情显示的前收盘价将调整为2015年7月10日申万 环保B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.092元。2015年7月13日当日环保A和环保 B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2015年7月13日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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