基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.9441 | 净值增长率:-3.04% } else {?> | 净值增长率:-3.04% | 累计净值:2.1115 | 截止日期:2020/10/21 | |
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
申万菱信中证环保产业指数分级B(150185)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/10/22 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 4,824,890 | 60,851,000 | 43,851,900 | -11,264,600 |
基金本期净收益(元) | 788,792 | 39,134,400 | -5,770,170 | 4,860,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 | 0.2308 | 0.1692 | -0.0416 |
期末基金资产净值(元) | 325,368,000 | 326,147,000 | 307,382,000 | 277,291,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9962 | 1.4543 | 1.2105 | 1.0635 |