最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富荣货币B(003468) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3866138 | ||||||||
| 基金代码 | 003468 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于《富荣货币市场基金2021年中期报告》部分内容更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于《富荣货币市场基金2021年中期报告》部分内容更正公告 富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”)于2021年8月31日在规定网站披露了 《富荣货币市场基金2021年中期报告》（以下简称“报告”)，其中“6.4.10.4.1报告期 内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况”的部分内容更正如下: 富荣货币B份额单位：份 项目 本期2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间2020年01月01日至2020年06月30日 基金合同生效日（2016年12月26日）持有的基金份额 90,004,750.00 90,004,750.00 报告期初持有的基金份额 13,185,620.80 0.00 报告期间申购/买入总份额 24,255.20 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 13,209,876.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 除以上部分外，报告其他内容不变。 特此公告 富荣基金管理有限公司 2024年6月6日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |