基金经理：宋芳
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:70.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣货币B(003468)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 751,977,801 | 352,414,879 | 641,880,671 | 704,082,074 |
| 结算备付金 | - | 51,490 | - | - |
| 存出保证金 | 2,378 | 1,564 | 7,688 | 5,518 |
| 交易性金融资产 | 4,177,623,957 | 8,148,666,018 | 5,532,682,613 | 7,344,709,057 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,171,424,520 | 8,134,662,328 | 5,492,299,860 | 7,089,436,490 |
| 资产支持证券投资 | 6,199,437 | 14,003,690 | 40,382,753 | 255,272,568 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,408,349,939 | 4,601,256,651 | 3,583,409,802 | 3,801,405,840 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 100,238,063 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 3,804,111 | 54,972 | 303,810 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,337,954,076 | 13,106,194,715 | 9,758,035,746 | 11,950,744,362 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 300,074,211 | 1,933,245,491 | 776,132,508 | 1,556,587,469 |
| 应付证券清算款 | - | 248,434,093 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,191,454 | 2,941,250 | 2,883,280 | 4,330,336 |
| 应付托管费 | 332,038 | 521,402 | 436,861 | 1,312,223 |
| 应付销售服务费 | 73,489 | 118,027 | 104,043 | 142,248 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,797 | 43,873 | 219,138 | 238,492 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 1,502,552 | 765,135 | 1,680,886 | 3,548,455 |
| 其他负债 | 476,200 | 531,118 | 620,423 | 710,191 |
| 负债合计 | 304,658,741 | 2,186,600,390 | 782,077,139 | 1,566,869,414 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,033,295,335 | 10,919,594,325 | 8,975,958,607 | 10,383,874,947 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 7,033,295,335 | 10,919,594,325 | 8,975,958,607 | 10,383,874,947 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,337,954,076 | 13,106,194,715 | 9,758,035,746 | 11,950,744,362 |
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