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| 华夏恒生ETF(159920) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3862752 | ||||||||
| 基金代码 | 159920 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月30日 送出日期：2024年5月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华夏恒生ETF基金代码159920 基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司 中国银行（香港）有限公 - 境外投资顾问境外托管人司 上市交易所及上深圳证券交易所 基金合同生效日2012-08-09 市日期2012-10-22 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2015-12-21 基金经理的日期 基金经理徐勐 证券从业日期2003-08-01 其他场内简称：恒生ETF 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金的标的指数为恒生指数。本基金主要投资于跟踪标的指数的成 份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可 投资于债券、基金（包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等）、 金融衍生工具（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、符合 投资范围 证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的 比例不低于基金资产净值的80%。 主要投资策略主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、衍生品投资策略等。 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生指数收益率。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市 场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金 中属于中等风险、中等收益的产品。 风险收益特征 本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好 流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险 等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 ②根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对 本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。 区域配置图表 注：图示比例为定期报告期末各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证的公允价值占基 金资产净值的比例。 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣 金。 ②场内交易费用以证券公司实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费固定费率0.60%基金管理人、销售机构 托管费固定费率0.15%基金托管人 审计费用年费用金额（元）120,000.00会计师事务所 信息披露费年费用金额（元）120,000.00规定披露报刊 固定年费率0.04% 指数许可使用 每年费用下限7.8万港币（ETF及联指数编制公司 费 接合计） 基金合同生效后与本基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用等可 其他费用以在基金财产中列支的其他费用按相关服务机构 照国家有关规定和《基金合同》约定 在基金财产中列支。费用类别详见本 基金基金合同及招募说明书或其更 新。 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②管理费、托管费为最新合同费率。 ③审计费用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。上 表年费用金额为产品资料概要更新编制日所在年度的当年度初始预估年费用金额，非实 际产生费用金额，实际由基金资产承担的审计费和信息披露费可能与预估值存在差异， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.80% 注：①基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费 用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化），以百分比形式列示，保留到小数点后 2位。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理费、托管费、销售服务费 （若有）、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户维护费、银 行汇划费等费用，不包括基金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若 有）等。审计费用、信息披露费、银行间账户维护费、银行汇划费等其他运作费用，根 据最近一次基金年报披露的其他费用金额，除以基金每日平均资产净值计算年费率。基 金每日平均资产净值=基金每日资产净值合计/当年天数（保留两位小数，按当年自然天 数计算，当年成立的基金，按当年实际运作天数计算）。 ②基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以 最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使 用现行费率直接计算；若已适用下限金额的，计算方法参照其他运作费用。最近一次基 金年报指产品资料概要更新时最近一次已披露基金年报。 ③其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计 算结果受基金日均规模影响，实际年化费率与测算数据可能存在差异，敬请投资者留意。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要投资于香港证券市场，基金净值会因为香港证券市场波动等因素产生波 动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投 资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性 风险、汇率风险；基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险；流动 性风险；境外投资风险；本基金的其他特定风险等。 本基金以人民币募集和计价，经过换汇后主要投资于香港市场以港币计价的金融工 具。港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而 导致基金资产面临潜在风险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动， 从而对基金业绩产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率 发布机构出现汇率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资 者的决策产生不利影响。 基金投资将受到香港市场宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、交 易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能 会使基金资产面临潜在风险。 本基金为投资香港市场的ETF，特定风险还包括：指数下跌风险、跟踪偏离风险、 流动性风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回风险、基金收益分配后 基金份额净值低于面值的风险、标的指数变更的风险等。 本基金采取指数化投资策略，被动跟踪标的指数。当指数下跌时，基金不会采取防 守策略，由此可能对基金资产价值产生不利影响。 投资者在赎回时，因个别证券出现停牌等原因导致基金管理人无法在短期内卖出证 券，从而导致赎回周期较长的风险。投资者还可能面临申购、赎回失败风险。 本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌 或违约等风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可 能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发 布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的 相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]： 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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