基金经理:徐猛
单位净值:1.0162 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.0922 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:160.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏恒生ETF(159920)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -437,994,000 | -826,359,000 | -836,903,000 | -258,815,000 |
基金本期净收益(元) | -28,349,300 | -83,457,400 | 52,484,600 | 40,586,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0279 | -0.0543 | -0.0578 | -0.0163 |
期末基金资产净值(元) | 15,315,600,000 | 15,592,100,000 | 15,662,000,000 | 15,987,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9716 | 1.0002 | 1.0568 | 1.1151 |