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| 万家和谐增长混合A(519181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3861925 | ||||||||
| 基金代码 | 519181 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 万家和谐增长混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年05月28日 送出日期：2024年05月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称万家和谐增长混合基金代码519181 下属基金简称万家和谐增长混合A下属基金交易代码519181 下属基金简称万家和谐增长混合C下属基金交易代码016954 基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2006年11月30日- 期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每日 开始担任本基金基金 2015年5月6日 经理的日期基金经理莫海波 证券从业日期2010年3月2日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选 投资目标 择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存 托凭证）、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 投资范围本基金投资组合资产配置比例为：股票资产占基金资产净值的30%-95%；权证资产 占基金资产净值的0%-3%；现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%-70%， 其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其 中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更对权证等投资的比例限制，基金管理人可相应调整投 资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 本基金最大特点是突出和谐增长，主要包含二层含义：一、资产配置的和谐，通过有效 主要投资策略配置股票、债券资产比例，谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡； 二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐，通过对不同行业、不同股票内在价值与市场 价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析，谋求基金资产在不同行业 和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。（一）资产配置策略；（二）行 业配置；（三）股票投资策略（1、选择具有独特竞争力的上市公司；2、选择市场价格 明显低于内在价值的上市公司作为投资标的备选；3、长期投资与事件驱动投资的优化 选择；4、存托凭证投资策略）；（四）债券投资策略（1、利率预期策略；2、久期控制 策略；3、期限结构配置策略；4、类属配置策略；5、杠杆放大策略和换券策略）；(五) 权证等其他品种的投资策略。 业绩比较基准沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5% 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于 风险收益特征 中等风险收益水平基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：自2022年11月4日起，增设本基金C类份额。业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 万家和谐增长混合A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜500,000 0.15%养老金客户 500,000≤M＜1,000,000 0.09%养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.06%养老金客户 M≥5,000,000 1,000.00元/笔养老金客户申购费 （前收费）M＜500,000 1.5%其他投资者 500,000≤M＜1,000,000 0.9%其他投资者 1,000,000≤M＜5,000,000 0.6%其他投资者 M≥5,000,000 1,000.00元/笔其他投资者 N＜1年1.6%- 1年≤N＜2年1.0%-申购费 （后收费）2年≤N＜5年0.3%- N≥5年0- N＜7日1.5%养老金客户 7日≤N＜365日0.125%养老金客户 1年≤N＜2年0.05%养老金客户 N≥2年0%养老金客户 赎回费 N＜7日1.5%其他投资者 7日≤N＜365日0.5%其他投资者 1年≤N＜2年0.2%其他投资者 N≥2年0%其他投资者 万家和谐增长混合C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） N＜7日1.5% 赎回费7日≤N＜30日0.5% N≥30日0% 申购费 本基金C类份额不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类 收费方式/年费率或金额收取方 别 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服 万家和谐增长混合C 0.40%销售机构 务费 审计费 35,000.00元会计师事务所 用 信息披 120,000.00元规定披露报刊 露费 其他费 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 用 注：本基金A类份额不收取销售服务费。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼与仲裁费、持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣 除。 上述费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 万家和谐增长混合A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.43% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 万家和谐增长混合C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.83% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，在 证券投资基金中属于预期风险和预期收益均较高的基金。 投资本基金可能遇到的风险类型包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统 性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引 发的信用风险；投资特定品种或参与特定业务的特定风险等。 基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、 境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选择 提交仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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