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| 摩根亚洲股息人民币累计(968048) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3861830 | ||||||||
| 基金代码 | 968048 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根亚洲股息基金半年度报告(2024年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | 仅供中国内地公众查阅 内地与香港互认基金系列 半年度报告－ 2024年3月31日（未经审核） 摩根亚洲股息基金 内地与香港互认基金系列 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 内容 页 投资组合 1 – 2 投资组合持有变动表 2 金融衍生工具详情 3 – 9 财务状况表 10 综合收益表 10 可赎回份额持有人应占净资产变动表 11 现金流量表 11 财务报表之附注 12 – 20 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 1 - 投资组合 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 上市投资 (99.5%) (I) 股票 (99.9%) 澳大利亚 (17.4%) ANZ Banking Group Ltd 846,383 16,234,100 1.6 BHP Group Ltd 379,550 10,962,068 1.1 Brambles Ltd 828,500 8,729,291 0.9 Insurance Australia Group Limited 2,007,300 8,381,200 0.8 Macquarie Group Ltd 68,300 8,898,416 0.9 Medibank Private Ltd 5,657,500 13,877,983 1.4 National Australia Bank Ltd 417,800 9,441,919 1.0 QBE Insurance Group Limited 957,900 11,330,053 1.1 Santos Ltd 5,151,180 26,044,881 2.6 Telstra Corporation Limited 9,186,972 23,135,221 2.3 Transurban Group 1,590,000 13,817,049 1.4 Vicinity Centres REIT 8,784,249 12,206,698 1.2 Woolworths Group Ltd 492,700 10,662,081 1.1 中国 (23.0%) 中国建设银行股份有限公司 H 股 17,106,000 10,316,340 1.0 中国招商银行股份有限公司 H 股 4,801,500 18,987,718 1.9 中国太平洋保险（集团）股 份有限公司 H 股 4,265,600 7,466,823 0.8 华润置地有限公司 1,980,500 6,263,041 0.6 中国长江电力股份有限公司 A 股(C1) 6,157,150 21,141,776 2.1 福耀玻璃工业集团股份有限 公司 A 股(C1) 284,560 1,695,508 0.2 福耀玻璃工业集团股份有限 公司 H 股 3,011,600 15,161,030 1.5 海尔智家股份有限公司 H 股 5,800,201 18,045,844 1.8 内蒙古伊利实业集团股份有 限公司 A 股(C1) 3,804,214 14,618,695 1.5 顾家家居股份有限公司 A 股 (C1) 1,597,099 8,110,440 0.8 贵州茅台酒股份有限公司 A 股(C1) 34,100 7,998,029 0.8 美的集团股份有限公司 A 股 (C2) 2,062,964 18,247,417 1.8 国电南瑞科技股份有限公司 A 股(C1) 1,582,040 5,303,682 0.5 网易股份有限公司 645,800 13,433,452 1.4 中国平安保险（集团）股份 有限公司 H 股 1,455,500 6,146,372 0.6 申洲国际集团控股有限公司 857,600 8,119,666 0.8 腾讯控股有限公司 827,100 32,105,614 3.2 康师傅控股有限公司 3,176,000 3,481,793 0.4 万华化学集团股份有限公司 A 股(C1) 445,800 5,084,050 0.5 宜宾五粮液股份有限公司 A 股(C2) 360,547 7,623,212 0.8 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 香港 (6.8%) 友邦保险控股有限公司 3,204,400 21,515,658 2.2 长江基建集团有限公司 1,021,000 5,974,842 0.6 中电控股有限公司 2,503,500 19,944,320 2.0 香港电讯信托与香港电讯有 限公司 4,681,000 5,460,653 0.5 香港交易及结算所有限公司 296,935 8,642,717 0.9 昆仑能源有限公司 7,058,000 5,888,844 0.6 印度 (8.0%) HDFC Bank Limited 1,291,735 22,425,024 2.2 ICICI Bank Ltd 768,500 10,074,051 1.0 Infosys Technologies Ltd Sponsored ADR 1,722,598 30,886,182 3.1 Maruti Suzuki India Ltd 71,100 10,741,703 1.1 Tata Consultancy Services Ltd 127,477 5,924,752 0.6 印度尼西亚 (6.2%) Bank Central Asia 28,416,900 18,057,412 1.8 Bank Rakyat Indonesia Persero 81,235,700 30,998,170 3.1 Telkom Indonesia Persero 58,770,200 12,862,352 1.3 韩国 (12.7%) BGF Retail Co Ltd 62,526 5,466,526 0.6 Hana Financial Holdings 279,791 11,991,785 1.2 Hyundai Motor Co Ltd Pref 26,814 3,059,336 0.3 KB Financial Group Inc 102,965 5,315,556 0.5 LG Chem Limited Preference Shares 27,248 6,001,138 0.6 LG Chemical 4,000 1,304,364 0.1 Samsung Electronics Co Ltd 1,005,600 61,549,816 6.2 Samsung Electronics Co Ltd Preference Shares 360,200 18,193,946 1.8 Shinhan Financial Group Company Limited 327,389 11,186,551 1.1 SK Telecom Company Limited 74,640 2,910,752 0.3 马来西亚 (0.3%) CIMB Group Holdings Bhd 1,951,905 2,738,358 0.3 新加坡 (4.9%) DBS Group Holdings Ltd 762,921 20,367,549 2.1 Singapore Exchange Limited 2,651,500 18,094,484 1.8 United Overseas Bank Ltd 458,700 9,961,838 1.0 台湾 (17.0%) 智邦科技股份有限公司 713,000 10,315,090 1.0 研华股份有限公司 339,929 4,291,134 0.4 联发科技股份有限公司 142,000 5,302,233 0.5 亿丰综合工业股份有限公司 676,000 7,424,625 0.7 统一超商股份有限公司 904,000 7,527,802 0.8 广达电脑股份有限公司 1,396,000 12,802,537 1.3 瑞昱半导体股份有限公司 332,000 5,809,365 0.6 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 2 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 台湾（续） 台湾积体电路制造股份有限 公司 4,070,000 99,068,227 9.9 联华电子股份有限公司 2,265,000 3,694,377 0.4 纬颖科技服务股份有限公司 194,000 13,760,370 1.4 泰国 (0.5%) SCB X PCL 1,643,200 5,133,945 0.5 英国 (3.1%) HSBC Holdings PLC 1,510,800 11,804,256 1.2 RIO Tinto PLC 306,784 19,443,127 1.9 ────────── ────── 996,987,229 99.9 ------------------ ---------- (II) 集体投资计划 (0.0%) 卢森堡 (0.0%) JPMLIQ-JPM USD Liquidity LVNAV ‘X’ (dist)*# 10,000 10,000 0.0 ----------------- ---------- (III) 衍生性产品 (-0.4%) 远期外汇合约 (-0.4%) (4,083,496) (0.4) ────────── ────── 总上市投资 992,913,733 99.5 其他净资产 4,702,241 0.5 ────────── ────── 于二零二四年三月三十一日 可赎回份额持有人应占净 资产 997,615,974 100.0 ══════════ ══════ 总投资，按成本 937,193,821 ══════════ * 由管理人的关联人士发行和管理 # 在香港未获认可及并非供香港公众投资 投资组合持有变动表 截至二零二四年三月三十一日止期间（未经审计） 持有占资产净值百分比 31.3.2024 30.9.2023 上市投资 股票 中国 23.0 26.1 澳大利亚 17.4 15.3 台湾 17.0 15.1 韩国 12.7 13.9 印度 8.0 4.4 香港 6.8 7.5 印度尼西亚 6.2 5.5 新加坡 4.9 6.0 英国 3.1 3.2 泰国 0.5 2.2 马来西亚 0.3 0.6 集体投资计划 卢森堡 0.0 - 衍生性产品 远期外汇合约 (0.4) 0.1 ────── ────── 总上市投资 99.5 99.9 其他净资产 0.5 0.1 ────── ────── 可赎回份额持有人应占净资产 100.0 100.0 ══════ ══════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 3 - 金融衍生工具详情 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 于二零二四年三月三十一日，本基金持有之金融衍生工具汇总如下： 远期外汇合约 以下为于二零二四年三月三十一日未平仓之远期外汇合约： 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 于 2024 年 3 月 31 日 未平仓合约： 离岸人民币 239,553 美元 33,066 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 71 离岸人民币 203,717 美元 28,119 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 60 美元 172,979 加元 235,028 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 700 美元 102,552 澳元 157,188 2024 年 4 月 3 日 巴克莱银行, 伦敦 0 澳元 648,541 美元 423,995 2024 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 852 美元 34,533 澳元 52,930 2024 年 4 月 5 日 巴克莱银行, 伦敦 1 美元 24,084 纽元 40,264 2024 年 4 月 5 日 巴克莱银行, 伦敦 0 美元 4,735 澳元 7,257 2024 年 4 月 5 日 巴克莱银行, 伦敦 0 美元 1,100 英镑 871 2024 年 4 月 5 日 巴克莱银行, 伦敦 0 离岸人民币 600,874 美元 82,946 2024 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 182 离岸人民币 173,350 美元 23,894 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 17 离岸人民币 439 美元 60 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 0 美元 1,099 离岸人民币 7,981 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 0 离岸人民币 5,654 美元 779 2024 年 4 月 9 日 巴克莱银行, 伦敦 0 澳元 1,208,204 美元 803,113 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 14,497 澳元 2,177,192 美元 1,430,724 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 9,634 澳元 567,666 美元 376,355 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 5,830 澳元 421,612 美元 277,894 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 2,700 澳元 280,087 美元 185,291 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2,474 澳元 267,712 美元 176,869 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2,129 澳元 167,705 美元 111,093 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1,629 澳元 237,448 美元 155,901 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 915 澳元 165,081 美元 108,556 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 805 澳元 1,141,133 美元 745,515 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 678 澳元 412,374 美元 269,774 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 611 澳元 695,380 美元 454,113 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 227 澳元 149,574 美元 97,825 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 195 澳元 309,316 美元 202,088 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 192 澳元 13,092 美元 8,661 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 116 澳元 8,467 美元 5,566 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 40 澳元 56,966 美元 37,219 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 36 澳元 6,660 美元 4,378 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 31 澳元 2,253 美元 1,494 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 23 澳元 1,663 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 20 澳元 1,675 美元 1,110 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 16 澳元 195,046 美元 127,321 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 11 澳元 1,661 美元 1,095 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 11 澳元 1,661 美元 1,095 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 11 澳元 1,687 美元 1,109 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 8 澳元 1,685 美元 1,108 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 8 澳元 26,059 美元 17,014 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 5 澳元 1,689 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2 澳元 3,235 美元 2,112 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 1 澳元 2,704 美元 1,765 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 0 澳元 1,993 美元 1,301 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 0 澳元 1,687 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 0 加元 36,826 美元 27,390 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 170 加元 33,318 美元 24,717 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 90 加元 17,093 美元 12,670 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 35 加元 7,030 美元 5,211 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 15 加元 4,617 美元 3,418 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 6 加元 1,487 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 5 加元 1,485 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 5 加元 1,480 美元 1,098 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 4 离岸人民币 19,009,013 美元 2,644,070 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 24,217 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 4 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 离岸人民币 11,116,109 美元 1,544,090 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 12,050 离岸人民币 5,930,127 美元 825,291 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 7,991 离岸人民币 4,390,596 美元 611,299 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 6,180 离岸人民币 3,304,648 美元 461,372 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 5,920 离岸人民币 2,903,873 美元 405,105 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 4,888 离岸人民币 3,042,432 美元 422,639 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 3,325 离岸人民币 2,534,441 美元 352,503 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 3,202 离岸人民币 10,018,902 美元 1,383,430 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 2,609 离岸人民币 1,718,749 美元 239,008 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 2,127 离岸人民币 1,626,834 美元 226,286 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 2,073 离岸人民币 1,562,136 美元 217,364 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 2,068 离岸人民币 1,556,165 美元 216,437 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1,963 离岸人民币 1,075,053 美元 149,810 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 1,644 离岸人民币 903,230 美元 126,005 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,521 离岸人民币 1,022,745 美元 142,357 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1,400 离岸人民币 989,807 美元 137,678 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 1,261 离岸人民币 947,151 美元 131,724 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 1,186 离岸人民币 955,781 美元 132,763 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 1,036 离岸人民币 813,085 美元 113,088 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1,027 离岸人民币 757,596 美元 105,356 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 942 离岸人民币 2,618,706 美元 361,669 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 754 离岸人民币 515,661 美元 71,726 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 657 离岸人民币 512,425 美元 71,276 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 653 离岸人民币 419,757 美元 58,500 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 649 离岸人民币 582,980 美元 80,979 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 632 离岸人民币 402,441 美元 55,974 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 509 离岸人民币 306,408 美元 42,703 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 474 离岸人民币 380,209 美元 52,873 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 472 离岸人民币 304,703 美元 42,466 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 471 离岸人民币 305,665 美元 42,546 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 418 离岸人民币 390,036 美元 54,098 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 342 离岸人民币 301,581 美元 41,891 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 327 离岸人民币 225,742 美元 31,400 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 288 离岸人民币 865,926 美元 119,569 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 225 离岸人民币 163,778 美元 22,793 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 221 离岸人民币 3,830,814 美元 528,187 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 218 离岸人民币 243,882 美元 33,826 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 214 离岸人民币 454,133 美元 62,729 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 140 离岸人民币 110,132 美元 15,318 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 139 离岸人民币 526,111 美元 72,646 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 137 离岸人民币 106,854 美元 14,833 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 107 离岸人民币 82,173 美元 11,428 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 103 离岸人民币 67,832 美元 9,435 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 86 离岸人民币 47,860 美元 6,669 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 73 离岸人民币 272,486 美元 37,625 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 71 离岸人民币 195,534 美元 27,009 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 60 离岸人民币 34,146 美元 4,754 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 48 离岸人民币 23,728 美元 3,307 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 37 离岸人民币 20,490 美元 2,861 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 37 离岸人民币 24,884 美元 3,461 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 32 离岸人民币 20,432 美元 2,848 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 32 离岸人民币 23,104 美元 3,213 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 29 离岸人民币 17,154 美元 2,390 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 26 离岸人民币 13,894 美元 1,940 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 25 离岸人民币 18,317 美元 2,548 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 23 离岸人民币 13,138 美元 1,834 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 23 离岸人民币 12,810 美元 1,787 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 21 离岸人民币 16,422 美元 2,284 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 20 离岸人民币 14,170 美元 1,973 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 20 离岸人民币 10,736 美元 1,499 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 19 离岸人民币 11,516 美元 1,605 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 18 离岸人民币 13,252 美元 1,843 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 17 离岸人民币 12,195 美元 1,697 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 17 离岸人民币 18,546 美元 2,572 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 16 离岸人民币 12,771 美元 1,776 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 16 离岸人民币 11,746 美元 1,634 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 15 离岸人民币 8,096 美元 1,129 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 14 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 5 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 离岸人民币 7,915 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 14 离岸人民币 7,915 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 14 离岸人民币 10,115 美元 1,407 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 13 离岸人民币 7,901 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 13 离岸人民币 7,901 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 13 离岸人民币 7,901 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 13 离岸人民币 7,925 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 12 离岸人民币 7,925 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 12 离岸人民币 7,925 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 12 离岸人民币 7,906 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 12 离岸人民币 7,906 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 12 离岸人民币 7,906 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 12 离岸人民币 7,939 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 11 离岸人民币 7,939 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 11 离岸人民币 7,930 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 11 离岸人民币 7,930 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 11 离岸人民币 7,930 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 11 离岸人民币 7,913 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 11 离岸人民币 7,913 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 11 离岸人民币 7,913 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 11 离岸人民币 9,051 美元 1,257 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,930 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,930 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,930 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,926 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 7,926 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 7,926 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 7,926 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 7,926 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 7,919 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,919 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,928 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 9 离岸人民币 7,928 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 9 离岸人民币 7,928 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 9 离岸人民币 8,038 美元 1,116 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 8 离岸人民币 7,935 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 8 离岸人民币 7,935 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 8 离岸人民币 123,651 美元 17,049 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 7 离岸人民币 7,940 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 7 离岸人民币 7,940 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 7 离岸人民币 8,785 美元 1,213 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 3 离岸人民币 27,526 美元 3,795 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 2 离岸人民币 7,972 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2 离岸人民币 7,972 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2 离岸人民币 15,409 美元 2,125 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1 离岸人民币 7,973 美元 1,099 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 0 欧元 239,651 美元 261,463 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 2,463 欧元 85,468 美元 93,663 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1,295 欧元 82,704 美元 90,533 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1,151 欧元 50,979 美元 55,740 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 645 欧元 141,396 美元 153,453 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 641 欧元 216,088 美元 233,942 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 408 欧元 133,285 美元 144,454 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 408 欧元 77,330 美元 83,896 2024 年 4 月 19 日 高盛国际，伦敦 322 欧元 126,495 美元 137,009 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 301 欧元 31,594 美元 34,347 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 203 欧元 68,282 美元 73,933 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 138 欧元 15,017 美元 16,343 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 113 欧元 1,006 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 17 欧元 1,008 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 15 欧元 1,005 美元 1,096 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 10 欧元 1,013 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 8 欧元 1,016 美元 1,100 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2 欧元 1,013 美元 1,096 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 2 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 6 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 英镑 380,461 美元 490,202 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 9,539 英镑 638,864 美元 813,713 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 6,592 英镑 375,028 美元 476,144 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 2,345 英镑 198,636 美元 253,280 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 2,330 英镑 134,166 美元 170,854 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,353 英镑 83,377 美元 106,188 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 852 英镑 46,895 美元 59,965 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 720 英镑 205,442 美元 260,162 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 613 英镑 26,172 美元 33,501 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 436 英镑 45,747 美元 58,160 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 364 英镑 31,197 美元 39,771 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 359 英镑 25,881 美元 32,977 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 280 英镑 62,470 美元 79,042 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 120 英镑 3,800 美元 4,867 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 67 英镑 854 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 15 英镑 863 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 14 英镑 860 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 14 英镑 860 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 14 英镑 990 美元 1,262 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 11 英镑 860 美元 1,096 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 10 英镑 873 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 1 纽元 604,317 美元 368,167 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 6,688 纽元 236,352 美元 144,377 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 3,000 纽元 192,715 美元 117,538 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 2,264 纽元 115,021 美元 70,489 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1,688 纽元 354,273 美元 213,509 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 1,597 纽元 63,520 美元 39,177 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,182 纽元 58,157 美元 35,868 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1,080 纽元 51,622 美元 31,653 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 775 纽元 314,977 美元 189,101 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 694 纽元 41,187 美元 25,324 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 688 纽元 26,004 美元 16,103 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 549 纽元 33,038 美元 20,115 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 353 纽元 26,931 美元 16,279 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 171 纽元 50,694 美元 30,429 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 106 纽元 7,075 美元 4,279 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 47 纽元 1,784 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 38 纽元 1,795 美元 1,107 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 33 纽元 1,776 美元 1,096 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 33 纽元 1,789 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 31 纽元 1,789 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 31 纽元 1,784 美元 1,097 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 30 纽元 1,801 美元 1,098 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 21 纽元 1,820 美元 1,091 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 3 新加坡元 101,404 美元 75,887 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 691 新加坡元 59,929 美元 44,626 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 185 新加坡元 31,247 美元 23,300 2024 年 4 月 19 日 高盛国际，伦敦 129 新加坡元 53,928 美元 40,095 2024 年 4 月 19 日 高盛国际，伦敦 105 美元 868,786 澳元 1,336,493 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 3,565 美元 809,521 英镑 643,293 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 3,195 美元 822,135 加元 1,115,369 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2,284 美元 638,351 加元 866,200 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,896 美元 1,419,106 澳元 2,177,003 2024 年 4 月 19 日 高盛国际，伦敦 1,861 美元 2,635,197 离岸人民币 19,133,261 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 1,781 美元 355,810 加元 482,966 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 1,171 美元 283,030 加元 383,606 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 510 美元 93,310 英镑 74,031 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 219 美元 227,980 离岸人民币 1,655,284 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 154 美元 140,771 离岸人民币 1,022,090 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 95 美元 109,527 加元 148,251 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 52 美元 67,085 离岸人民币 487,133 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 52 美元 121,467 澳元 186,173 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 51 美元 71,799 离岸人民币 521,310 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 49 美元 99,175 离岸人民币 719,780 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 26 美元 51,302 加元 69,422 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 美元 20,009 英镑 15,842 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 6 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 7 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 美元 48,067 欧元 44,479 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 3 ──────── 未实现总收益 216,498 -------------- 澳元 186,173 美元 121,408 2024 年 4 月 2 日 Citibank N.A., 伦敦 (51) 离岸人民币 487,133 美元 67,022 2024 年 4 月 2 日 Citibank N.A., 伦敦 (73) 英镑 74,031 美元 93,301 2024 年 4 月 2 日 Citibank N.A., 伦敦 (219) 美元 1,104 英镑 873 2024 年 4 月 2 日 Citibank N.A., 伦敦 (1) 美元 1,213 离岸人民币 8,785 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (3) 美元 97,782 澳元 149,574 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (199) 美元 144,361 欧元 133,285 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (413) 美元 361,405 离岸人民币 2,618,706 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (721) 加元 1,115,369 美元 821,930 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (2,296) 美元 3,794 离岸人民币 27,526 2024 年 4 月 3 日 巴克莱银行, 伦敦 (2) 美元 1,100 离岸人民币 7,972 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (2) 美元 1,100 离岸人民币 7,972 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (2) 美元 17,042 离岸人民币 123,651 2024 年 4 月 3 日 巴克莱银行, 伦敦 (11) 美元 73,888 欧元 68,282 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (141) 美元 527,970 离岸人民币 3,830,814 2024 年 4 月 3 日 巴克莱银行, 伦敦 (336) 英镑 15,842 美元 20,007 2024 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 (6) 欧元 44,479 美元 48,046 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 (2) 纽元 10,000 美元 5,982 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 美元 2,124 离岸人民币 15,409 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 (1) 离岸人民币 719,780 美元 99,141 2024 年 4 月 10 日 巴克莱银行, 伦敦 (26) 澳元 7,257 美元 4,737 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 澳元 1,683 美元 1,098 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 澳元 157,188 美元 102,598 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1) 澳元 2,239 美元 1,460 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1) 澳元 52,930 美元 34,547 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (2) 澳元 214,941 美元 140,236 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (59) 澳元 730,733 美元 476,481 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (481) 澳元 1,284,623 美元 837,381 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (1,114) 加元 1,492 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 加元 3,072 美元 2,269 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (1) 加元 1,492 美元 1,100 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (3) 加元 1,490 美元 1,097 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (4) 加元 32,850 美元 24,276 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (5) 加元 1,489 美元 1,096 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (5) 加元 5,651 美元 4,169 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (8) 加元 28,135 美元 20,785 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (10) 加元 6,717 美元 4,953 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (12) 加元 21,984 美元 16,220 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (30) 加元 20,568 美元 15,167 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (36) 加元 58,654 美元 43,259 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (94) 加元 79,445 美元 58,528 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (193) 加元 274,201 美元 202,472 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (202) 加元 856,973 美元 633,170 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (257) 加元 215,221 美元 158,789 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (290) 加元 235,028 美元 173,014 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (706) 加元 456,649 美元 336,090 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (1,440) 加元 507,779 美元 373,606 2024 年 4 月 19 日 高盛国际，伦敦 (1,716) 加元 2,412,785 美元 1,781,510 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1,887) 离岸人民币 7,981 美元 1,100 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 离岸人民币 7,981 美元 1,100 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 离岸人民币 7,946 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1) 离岸人民币 7,946 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1) 离岸人民币 26,805 美元 3,691 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (3) 离岸人民币 107,860 美元 14,860 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (5) 离岸人民币 49,445 美元 6,809 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (6) 离岸人民币 345,675 美元 47,599 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (43) 英镑 871 美元 1,100 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 英镑 868 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (3) 英镑 146,874 美元 185,121 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (435) 英镑 334,715 美元 422,301 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (568) 纽元 40,264 美元 24,084 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 美元 5,982 纽元 10,000 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 8 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 美元 1,103 澳元 1,689 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 美元 780 离岸人民币 5,654 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 美元 60 离岸人民币 439 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 美元 1,708 澳元 2,614 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (2) 美元 1,652 英镑 1,306 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (2) 美元 1,344 澳元 2,056 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (3) 美元 728 离岸人民币 5,234 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (7) 美元 2,045 欧元 1,886 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (8) 美元 23,904 离岸人民币 173,350 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (12) 美元 1,342 离岸人民币 9,649 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (12) 美元 1,273 离岸人民币 9,153 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (12) 美元 1,106 离岸人民币 7,936 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (12) 美元 107,712 澳元 165,000 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (13) 美元 1,384 离岸人民币 9,952 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (13) 美元 1,710 离岸人民币 12,293 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (15) 美元 52,234 澳元 80,000 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (17) 美元 1,406 新加坡元 1,867 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (22) 美元 1,931 离岸人民币 13,841 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (23) 美元 2,721 离岸人民币 19,564 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (25) 美元 3,588 离岸人民币 25,846 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (26) 美元 1,087 纽元 1,767 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (30) 美元 3,373 离岸人民币 24,250 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (31) 美元 5,693 加元 7,655 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (35) 美元 108,222 加元 146,366 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (36) 美元 13,188 英镑 10,410 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (37) 美元 5,145 离岸人民币 36,999 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (46) 美元 3,136 欧元 2,857 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (48) 美元 1,828 纽元 2,969 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (52) 美元 2,614 纽元 4,279 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (54) 美元 28,140 离岸人民币 203,717 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (64) 美元 33,090 离岸人民币 239,553 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (75) 美元 76,297 新加坡元 102,784 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (78) 美元 93,559 澳元 143,195 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (93) 美元 14,047 离岸人民币 101,010 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (126) 美元 16,254 离岸人民币 117,000 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (128) 美元 3,990 纽元 6,442 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (136) 美元 18,897 离岸人民币 136,118 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (137) 美元 14,835 离岸人民币 106,543 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (151) 美元 15,554 离岸人民币 111,733 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (154) 美元 11,956 离岸人民币 85,636 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (154) 美元 15,429 离岸人民币 110,810 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (157) 美元 27,484 欧元 25,280 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (163) 美元 18,919 离岸人民币 136,022 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (173) 美元 82,989 离岸人民币 600,874 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (176) 美元 27,975 离岸人民币 201,374 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (221) 美元 12,466 澳元 18,754 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (225) 美元 47,154 新加坡元 63,245 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (255) 美元 28,687 离岸人民币 206,244 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (262) 美元 25,213 离岸人民币 180,896 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (282) 美元 28,768 离岸人民币 206,679 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (283) 美元 28,185 离岸人民币 202,355 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (296) 美元 28,749 离岸人民币 206,307 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (315) 美元 42,783 离岸人民币 307,971 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (338) 美元 152,490 澳元 233,088 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (350) 美元 40,055 离岸人民币 288,021 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (359) 美元 26,744 欧元 24,404 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (370) 美元 30,741 离岸人民币 220,180 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (396) 美元 31,023 新加坡元 41,262 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (425) 美元 261,801 欧元 241,829 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (448) 美元 32,598 新加坡元 43,317 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (477) 美元 55,895 离岸人民币 402,018 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 (489) 美元 45,674 离岸人民币 327,415 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 (550) 美元 53,842 离岸人民币 386,561 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (565) 美元 46,126 离岸人民币 330,371 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (594) 美元 19,737 纽元 32,000 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (596) 美元 49,631 离岸人民币 355,752 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (600) 美元 56,658 离岸人民币 406,589 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (621) 美元 56,602 离岸人民币 406,094 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (633) 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 9 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 美元 69,555 离岸人民币 500,000 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (644) 美元 74,275 离岸人民币 534,212 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 (649) 美元 73,928 离岸人民币 531,131 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (727) 美元 46,695 新加坡元 61,987 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (729) 美元 82,939 离岸人民币 596,383 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (744) 美元 106,044 离岸人民币 763,854 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (768) 美元 82,406 离岸人民币 592,036 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (810) 美元 93,104 离岸人民币 669,636 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 (814) 美元 424,172 澳元 648,541 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (858) 美元 84,485 离岸人民币 606,569 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (887) 美元 103,772 离岸人民币 746,035 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (952) 美元 162,545 欧元 149,506 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (968) 美元 107,665 离岸人民币 774,053 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (984) 美元 90,116 离岸人民币 646,685 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (988) 美元 86,421 离岸人民币 619,505 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 (1,040) 美元 93,616 英镑 73,209 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (1,126) 美元 75,323 澳元 113,608 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1,169) 美元 127,510 英镑 100,000 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1,174) 美元 140,119 离岸人民币 1,007,438 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1,272) 美元 117,222 离岸人民币 841,020 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1,311) 美元 362,230 纽元 603,249 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (1,390) 美元 258,330 加元 347,600 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (1,403) 美元 157,444 离岸人民币 1,132,064 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1,421) 美元 107,590 欧元 98,180 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (1,483) 美元 116,083 欧元 105,999 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 (1,526) 美元 138,080 离岸人民币 989,827 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 (1,661) 美元 393,872 加元 530,612 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (1,673) 美元 292,121 离岸人民币 2,106,013 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1,867) 美元 526,716 加元 710,000 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (1,923) 美元 454,850 英镑 358,459 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (1,984) 美元 109,274 英镑 84,810 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (2,127) 美元 195,128 离岸人民币 1,400,000 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (2,178) 美元 165,788 欧元 151,304 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (2,268) 美元 301,942 加元 405,415 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (2,282) 美元 257,588 离岸人民币 1,850,000 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (2,618) 美元 284,634 离岸人民币 2,044,745 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (2,824) 美元 306,331 离岸人民币 2,200,610 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (3,039) 美元 201,474 纽元 331,296 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (3,306) 美元 279,107 离岸人民币 2,000,630 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (3,377) 美元 393,061 离岸人民币 2,826,060 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (3,569) 美元 371,413 澳元 563,496 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (3,610) 美元 151,309 纽元 245,202 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (4,639) 美元 334,366 英镑 260,775 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (4,912) 美元 187,700 纽元 303,441 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (6,194) 美元 411,026 英镑 320,331 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (6,330) 美元 232,301 纽元 375,957 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (7,418) 美元 514,808 英镑 400,670 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (8,615) 美元 586,168 澳元 883,922 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (9,217) 美元 1,033,212 离岸人民币 7,418,036 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (10,846) 美元 1,078,060 离岸人民币 7,736,353 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (11,822) 美元 662,605 澳元 995,747 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (12,664) 美元 911,997 澳元 1,377,213 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (13,067) 美元 1,743,342 离岸人民币 12,538,692 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 (15,239) 美元 1,672,306 离岸人民币 11,987,888 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 (20,116) 美元 4,387,235 离岸人民币 31,547,966 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (39,242) 美元 4,550,132 新加坡元 6,068,483 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (50,065) 美元 8,023,568 离岸人民币 57,689,622 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 (72,688) 美元 12,302,778 离岸人民币 88,457,235 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 (111,454) 美元 39,226,894 加元 52,915,005 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (115,047) 美元 15,880,003 欧元 14,557,242 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (147,453) 美元 49,475,816 英镑 38,795,972 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (462,188) 美元 22,465,153 纽元 36,481,124 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (643,567) 美元 87,982,963 澳元 133,250,061 2024 年 4 月 19 日 美林国际，伦敦 (1,008,383) 美元 159,430,970 离岸人民币 1,146,444,672 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (1,426,050) ────────── 未实现总亏损 (4,299,994) ----------------- 未实现净亏损 (4,083,496) ══════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 第十二至二十页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 10 - 财务状况表 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 31.3.2024 30.9.2023 美元 美元 资产 流动资产 银行现金 7,332,997 5,886,918 应收经纪款项 3,331,226 5,238,868 分配应收款项 1,638,874 1,592,323 衍生性产品 216,498 3,200,060 投资 996,997,229 1,082,459,138 股息及其他应收款项 4,039,191 1,736,837 ─────────── ─────────── 总资产 1,013,556,015 1,100,114,144 ------------------- ------------------- 负债 流动负债 短期银行借款 - 无抵押 1,000,000 3,200,000 应付经纪款项 2,193,101 - 赎回应付款项 4,006,928 4,682,883 应付收益分配 [附注 6] 3,294,014 4,084,324 衍生性产品 4,299,994 1,721,638 其他应付款项 1,146,004 1,402,251 ─────────── ─────────── 总负债（不含可赎回份额持有人 应占净资产） 15,940,041 15,091,096 ------------------- ------------------- 可赎回份额持有人应占净资产 [附注 3] 997,615,974 1,085,023,048 ═══════════ ═══════════ 综合收益表 截至二零二四年三月三十一日止期间（未经审计） 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 收入 投资及衍生性产品净收益 [附注 4] 89,617,139 191,078,982 股息收入 14,648,897 17,930,099 存款利息 73,255 46,952 汇兑净（亏损）╱收益 (421,324) 345,089 其他收入 - 28 ─────────── ─────────── 103,917,967 209,401,150 ------------------- ------------------- 支出 管理费用 [附注 5(a)] 7,342,205 9,043,553 交易成本[附注 5(a), 5(b)] 820,279 591,393 托管费用及银行费用 [附注 5(a), 5(b)] 255,912 211,426 受托人费用 [附注 5(b)] 137,786 166,575 基金注册登记机构费用 [附注 5(a)] 50,914 52,222 核数师酬金 40,123 12,321 法律及专业费用 16,760 16,745 估值费用 [附注 5(a)] 8,470 8,540 印刷及出版支出 4,357 2,535 其他经营费用 7,180 3,634 ─────────── ─────────── 8,683,986 10,108,944 ------------------- ------------------- 净经营利润 95,233,981 199,292,206 ------------------- ------------------- 财务成本 收益分配 [附注 6] (18,547,805) (22,931,612) 利息支出 [附注 5(b)] (38,033) (36,061) ─────────── ─────────── (18,585,838) (22,967,673) ------------------- ------------------- 除税前利润 76,648,143 176,324,533 税项 (1,703,104) (1,391,483) ─────────── ─────────── 可赎回份额持有人应占净资产及 总综合收益之增加 74,945,039 174,933,050 ═══════════ ═══════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 第十二至二十页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 11 - 可赎回份额持有人应占净资产变动表 截至二零二四年三月三十一日止期间（未经审计） 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 期初可赎回份额持有人应占 净资产 1,085,023,048 1,192,541,458 ------------------- ------------------- 分配可赎回份额 [附注 3] 98,163,363 214,870,793 赎回可赎回份额 [附注 3] (260,515,476) (289,749,325) ─────────── ─────────── 净赎回 (162,352,113) (74,878,532) ------------------- ------------------- 922,670,935 1,117,662,926 可赎回份额持有人应占净资产 及总综合收益之增加 74,945,039 174,933,050 ─────────── ─────────── 期末可赎回份额持有人应占净 资产 997,615,974 1,292,595,976 ═══════════ ═══════════ 现金流量表 截至二零二四年三月三十一日止期间（未经审计） 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 经营业务 购入投资及衍生性产品 (262,832,368) (222,646,186) 出售投资及衍生性产品所得款项 447,575,735 305,531,991 已收股息 12,344,714 11,943,955 已收利息 73,250 46,948 已付基金注册登记机构费用 (104,516) (52,222) 已付受托人费用 (140,877) (166,461) 已付交易成本 (821,937) (595,861) 已付税项 (1,703,104) (1,374,854) 已付管理费用 (7,514,610) (9,010,568) 其他 (785,539) (398,852) ─────────── ─────────── 经营业务所产生之现金净额 186,090,748 83,277,890 ------------------- ------------------- 融资活动 已付利息 (38,033) (36,061) 分配可赎回份额所得款项 98,116,812 212,154,745 赎回可赎回份额付款 (261,191,431) (292,665,156) 已付收益分配 (19,338,115) (24,164,638) ─────────── ─────────── 融资活动所运用之现金净额 (182,450,767) (104,711,110) ------------------- ------------------- 现金及现金等价物之 增加╱（减少） 3,639,981 (21,433,220) 期初现金及现金等价物 2,686,918 25,815,350 现金及现金等价物之汇兑收益 6,098 387,431 ─────────── ─────────── 期末现金及现金等价物 6,332,997 4,769,561 ═══════════ ═══════════ 现金及现金等价物余额分析： 银行现金 7,332,997 4,769,561 短期银行借款 - 无抵押 (1,000,000) - ─────────── ─────────── 6,332,997 4,769,561 ═══════════ ═══════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 12 - 财务报表之附注 1 本基金 摩根亚洲股息基金（“本基金”）根据二零一一年五月六日的信托契约（经修订）（“信托契约”）成立，受香港法律监管。本 基金已获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）认可。 本基金的投资目标为通过主要投资（即至少为资产净值总额的 70%）于亚太区（日本除外）内的、投资管理人预期会派发股息的 公司的股票，提供收益及长期资本增长。 根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别（分别称为“类别”），虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特定 的收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。 所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行事的权利。 2 主要会计政策 (a) 中期财务报表会计政策 编制本未经审计的简明中期财务报表所使用的会计政策和计算方法与截至二零二三年九月三十日止年度财务报表所采纳的会 计政策和计算方法一致。 (b) 投资及衍生性产品 分类 对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基金 按公平值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公平值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从而作 出相应决策。 公平值为负数的衍生性产品合约列示为按公平值透过损益列账的负债。 当预期某一借入证券的市值将会下跌时，本基金出售该证券进行卖空，或通过卖空进行套汇交易。卖空被分类为按公平值透 过损益列账的金融负债。 因此，本基金将所有的投资组合归类为按公平值透过损益列账的金融资产或负债。 确认、取消确认及计量 投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公平值确认，其后以公平值重新计量。投资及衍生性产品所 产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转移差 不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。 公平值估计 公平值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市场 中买卖的金融资产和负债的公平值，按最后交易价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估计的 公平值计算。在非活跃市场中进行金融工具交易时，以市场报价、交易商╱经纪报价或其他获可观察输入值支持的报价来源 作为估值。 集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公平值而计算，或如集体投资计划为上市 或在交易所买卖，则以最后交易价计算。 远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。 结构性主体 本基金中的所有其他基金（“被投资基金”）投资将被视为对非合并结构性主体的投资。本基金所投资的被投资基金的目标 是达成中长期资本增值。 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 13 - (c) 外币折算 功能及呈列货币 本基金采用美元作为其功能及呈列货币。 交易及结余 外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。 外币交易和按期末╱年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。 与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益╱亏损”中呈列。与按公平值透过损益列账的金融资产 及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益╱亏损”中呈列。 (d) 分配份额所得款项及赎回份额支付款项 每份额资产净值于每个交易日计算。分配或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计算。这 是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。 可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产（或 “资产净值”或“净资产”或“NAV”）。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在财 务状况表入账。 3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产（每份额） 1.10.2023 至 31.3.2024 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 欧元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 18,668,628.267 7,129,849.925 1,876,213.986 5,375,874.707 1,592,778.198 总分配 2,417,767.940 534,829.982 127,301.794 325,825.665 28,953.101 总赎回 (5,257,136.159) (1,584,377.785) (449,468.440) (1,408,692.633) (631,028.705) ───────────── ───────────── ──────────── ──────────── ──────────── 期末 15,829,260.048 6,080,302.122 1,554,047.340 4,293,007.739 990,702.594 ═════════════ ═════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币对冲 份额（累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 210,188,512.688 5,357,054.288 1,179,706.490 2,055,696.020 4,909,576.790 总分配 22,217,465.695 401,994.351 1,227,138.540 1,299,511.880 1,315,544.080 总赎回 (58,472,374.817) (1,502,406.955) (301,004.000) (331,856.540) (923,733.770) ───────────── ───────────── ──────────── ──────────── ──────────── 期末 173,933,603.566 4,256,641.684 2,105,841.030 3,023,351.360 5,301,387.100 ═════════════ ═════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 14 - 1.10.2023 至 31.3.2024 PRC 人民币对冲 份额（每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 9,791,594.140 1,198,075.420 1,244,852.250 1,556,954.695 139,332,098.316 总分配 2,722,629.930 132,511.810 136,795.060 344,516.723 5,219,129.595 总赎回 (1,629,470.720) (263,420.620) (124,743.440) (117,565.109) (23,722,874.707) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 10,884,753.350 1,067,166.610 1,256,903.870 1,783,906.309 120,828,353.204 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 新加坡元对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元类别 （每月派息） 美元 C 类别 （每月派息） 美元 C 类别 （每季派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 767,961.479 524,804.307 32,514,811.126 2,982,849.433 7,530,185.266 总分配 13,682.838 19,803.794 3,143,261.064 220,865.004 8,122.848 总赎回 (87,447.674) (67,193.694) (8,317,554.306) (164,300.000) (1,232,891.784) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 694,196.643 477,414.407 27,340,517.884 3,039,414.437 6,305,416.330 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 1.10.2022 至 31.3.2023 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 欧元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 18,800,354.440 8,137,233.985 2,073,545.880 6,538,371.597 1,826,163.397 总分配 3,904,450.200 1,297,382.303 268,131.447 689,147.890 168,645.128 总赎回 (3,987,831.598) (1,479,249.148) (403,012.812) (1,069,241.737) (277,976.496) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 18,716,973.042 7,955,367.140 1,938,664.515 6,158,277.750 1,716,832.029 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币对冲 份额（累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 252,217,197.977 6,002,090.910 1,641,903.580 1,619,251.500 4,794,050.670 总分配 51,108,476.140 1,152,291.860 11,199.440 137,464.370 183,083.970 总赎回 (67,896,096.374) (1,775,093.769) (452,523.440) (183,282.960) (627,385.630) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 235,429,577.743 5,379,289.001 1,200,579.580 1,573,432.910 4,349,749.010 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 15 - 1.10.2022 至 31.3.2023 PRC 人民币对冲 份额（每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 9,381,425.700 1,612,352.910 1,455,296.520 1,476,611.835 174,930,187.137 总分配 206,833.350 8,173.950 32,739.260 32,119.007 21,008,480.806 总赎回 (757,328.360) (244,785.910) (119,082.640) (155,080.467) (34,403,588.927) ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ───────────── 期末 8,830,930.690 1,375,740.950 1,368,953.140 1,353,650.375 161,535,079.016 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ═════════════ 新加坡元对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元类别 （每月派息） 美元 C 类别 （每月派息） 美元 C 类别 （每季派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 780,393.257 695,109.240 42,137,386.759 2,313,938.405 8,698,239.647 总分配 126,001.435 51,151.852 8,254,927.727 474,895.905 77,637.982 总赎回 (103,963.427) (221,875.550) (10,652,670.642) (89,000.000) (716,900.165) ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ───────────── 期末 802,431.265 524,385.542 39,739,643.844 2,699,834.310 8,058,977.464 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ═════════════ 31.3.2024 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 欧元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （累计） 澳元 加元 欧元 英镑 港元 可赎回份额持有人应占净资产 131,362,292 52,827,022 14,151,871 38,396,736 15,108,200 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 8.30 8.69 9.11 8.94 15.25 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币 对冲 份额（累计） 港元 纽元 人民币 人民币 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 1,621,352,311 36,159,444 26,290,498 30,295,643 61,580,548 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 9.32 8.49 12.48 10.02 11.62 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 16 - 31.3.2024 PRC 人民币对冲 份额（每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 人民币 美元 美元 人民币 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 99,166,475 12,335,281 11,665,275 31,231,011 1,140,081,156 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 9.11 11.56 9.28 17.51 9.44 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 新加坡元对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元类别 （每月派息） 美元 C 类别 （每月派息） 美元 C 类别 （每季派息） 新加坡元 美元 美元 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 6,148,805 7,244,487 252,866,914 30,011,977 68,424,131 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 8.86 15.17 9.25 9.87 10.85 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 30.9.2023 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 欧元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （累计） 澳元 加元 欧元 英镑 港元 可赎回份额持有人应占净资产 145,075,588 57,931,310 15,973,298 45,072,406 22,192,592 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 7.77 8.13 8.51 8.38 13.93 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币对冲 份额（累计） 港元 纽元 人民币 人民币 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 1,829,727,869 42,604,365 13,504,313 19,301,686 52,732,738 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 8.71 7.95 11.45 9.39 10.74 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 17 - 30.9.2023 PRC 人民币对冲 份额（每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 人民币 美元 美元 人民币 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 83,344,001 12,650,318 10,784,066 25,214,077 1,228,111,258 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 8.51 10.56 8.66 16.19 8.81 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 新加坡元对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元类别 （每月派息） 美元 C 类别 （每月派息） 美元 C 类别 （每季派息） 新加坡元 美元 美元 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 6,357,122 7,274,089 280,663,732 27,387,343 75,937,626 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 8.28 13.86 8.63 9.18 10.08 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 4 投资及衍生性产品净收益 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 投资及衍生性产品价值未实现收益╱亏损之变动 78,907,723 209,617,861 投资及衍生性产品销售之实现收益╱（亏损） 10,709,416 (18,538,879) ──────────── ──────────── 89,617,139 191,078,982 ════════════ ════════════ 5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易 (a) 截至二零二四年及二零二三年三月三十一日止期间，已付管理人摩根基金（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列示如下： 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 管理费用 7,342,205 9,043,553 基金注册登记机构费用 50,914 52,222 托管费用及银行费用 12,541 9,735 交易成本 9,179 21,822 估值费用 8,470 8,540 ════════════ ════════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 18 - (b) 截至二零二四年及二零二三年三月三十一日止期间，已付受托人汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列 示如下： 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 托管费用及银行费用 207,137 167,042 受托人费用 137,786 166,575 利息支出 38,033 36,061 交易成本 17,006 11,180 ════════════ ════════════ 6 收益分配 一旦该金额不足够支付本基金宣布之收益分配时，管理人可酌情决定从资本中拨款支付该等收益分配。 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 1.10.2023 至 31.03.2024 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 澳元 0.0201 17,866,955.532 (227,380) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 加元 0.0266 6,742,702.890 (129,196) 欧元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 欧元 0.0207 1,799,288.084 (39,368) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 英镑 0.0296 5,003,766.484 (179,726) 港元类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 港元 0.0323 205,670,064.609 (849,007) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 纽元 0.0292 5,125,591.456 (87,054) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0351 2,117,091.230 (10,121) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0232 9,674,826.360 (30,571) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 美元 0.0321 1,252,630.900 (40,209) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0240 137,287,229.554 (448,770) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 新加坡元 0.0194 700,673.447 (9,922) 美元类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 美元 0.0320 31,601,227.623 (1,011,238) 美元 C 类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 美元 0.0341 3,038,755.395 (103,622) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 澳元 0.0210 17,801,833.560 (247,873) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 加元 0.0268 6,716,868.994 (132,767) 欧元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 欧元 0.0207 1,751,744.541 (39,564) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 英镑 0.0295 4,866,457.074 (181,740) 港元类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 港元 0.0321 201,712,079.136 (829,028) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 纽元 0.0290 4,864,529.789 (87,133) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0341 2,241,068.230 (10,702) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0147 9,449,025.570 (19,451) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 美元 0.0321 1,254,705.450 (40,276) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0152 132,890,222.356 (282,864) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 新加坡元 0.0192 706,356.040 (10,162) 美元类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 美元 0.0320 30,978,916.828 (991,324) 美元 C 类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 美元 0.0341 3,109,536.516 (106,035) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 澳元 0.0203 17,382,771.713 (240,781) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 加元 0.0262 6,590,187.624 (130,944) 欧元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 欧元 0.0193 1,756,197.812 (37,441) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 英镑 0.0287 4,768,030.017 (174,446) 港元类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 港元 0.0321 193,886,844.692 (797,045) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 纽元 0.0284 4,915,885.993 (88,395) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0341 2,255,995.060 (10,804) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0121 9,340,739.750 (15,873) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.0321 1,232,844.530 (39,574) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0125 131,010,555.887 (229,985) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 新加坡元 0.0193 702,552.275 (10,279) 美元类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.0320 30,077,283.805 (962,472) 美元 C 类别（每季派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.1132 7,086,990.325 (802,247) 美元 C 类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.0341 3,149,528.610 (107,399) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 澳元 0.0206 16,575,627.545 (225,721) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 加元 0.0264 6,288,048.939 (124,250) 欧元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 欧元 0.0204 1,621,318.073 (35,927) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 英镑 0.0294 4,573,033.220 (171,212) 港元类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 港元 0.0322 188,612,393.906 (776,912) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 14 日 纽元 0.0285 4,394,824.446 (77,099) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0344 2,608,247.470 (12,507) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0120 9,716,832.460 (16,254) 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 19 - 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 美元 0.0321 1,243,996.080 (39,932) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0124 126,711,455.342 (219,025) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 新加坡元 0.0191 697,980.540 (9,976) 美元类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 美元 0.0320 29,028,117.296 (928,899) 美元 C 类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 美元 0.0341 3,066,336.593 (104,562) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 澳元 0.0212 16,252,760.841 (224,359) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 加元 0.0268 6,160,022.060 (121,715) 欧元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 欧元 0.0208 1,618,894.770 (36,439) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 英镑 0.0294 4,385,889.641 (163,109) 港元类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 港元 0.0322 180,376,943.828 (741,893) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 纽元 0.0293 4,340,276.720 (77,478) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0344 2,660,484.970 (12,702) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0154 9,860,761.130 (21,076) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 美元 0.0321 1,246,598.580 (40,016) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0160 123,176,202.170 (273,525) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 新加坡元 0.0191 694,133.317 (9,860) 美元类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 美元 0.0320 27,903,689.110 (892,917) 美元 C 类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 美元 0.0341 3,039,227.068 (103,638) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 澳元 0.0209 15,835,706.554 (215,922) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 加元 0.0262 6,080,302.122 (117,720) 欧元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 欧元 0.0202 1,549,270.627 (33,799) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 英镑 0.0292 4,293,007.739 (158,356) 港元类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 港元 0.0322 173,694,757.909 (714,624) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 纽元 0.0293 4,260,265.245 (74,665) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0344 3,070,100.730 (14,546) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0117 10,884,686.340 (17,540) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.0321 1,256,901.760 (40,347) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0121 120,841,141.705 (201,391) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 11 日 新加坡元 0.0184 694,196.643 (9,464) 美元类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.0320 27,395,549.741 (876,658) 美元 C 类别（每季派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.1134 6,305,416.330 (715,034) 美元 C 类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.0342 3,039,414.437 (103,948) ────────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (18,547,805) ══════════ 1.10.2022 至 31.03.2023 澳元对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 澳元 0.0251 18,463,318.725 (296,340) 加元对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 加元 0.0306 7,909,448.549 (177,434) 欧元对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 欧元 0.0145 2,045,962.862 (29,321) 英镑对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 英镑 0.0261 6,445,600.026 (193,692) 港元类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 港元 0.0323 246,653,513.371 (1,014,912) 纽元对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 纽元 0.0287 6,214,253.895 (103,612) PRC 人民币份额（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 人民币 0.0346 1,623,749.510 (7,665) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 人民币 0.0244 9,370,844.370 (31,193) PRC 美元份额（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 美元 0.0321 1,438,435.520 (46,174) 人民币对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 人民币 0.0252 170,345,100.135 (585,626) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 新加坡元 0.0297 780,715.619 (16,386) 美元类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 美元 0.0320 40,946,758.048 (1,310,295) 美元 C 类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 美元 0.0338 2,379,308.636 (80,421) 澳元对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 澳元 0.0224 18,483,541.738 (277,277) 加元对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 加元 0.0292 8,056,147.650 (173,519) 欧元对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 欧元 0.0137 1,959,379.693 (27,639) 英镑对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 英镑 0.0247 6,443,175.493 (189,527) 港元类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 港元 0.0321 241,978,015.296 (995,131) 纽元对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 纽元 0.0267 6,085,798.659 (100,923) PRC 人民币份额（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 人民币 0.0344 1,623,947.540 (7,886) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 人民币 0.0157 9,272,053.980 (20,551) PRC 美元份额（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 美元 0.0321 1,398,710.940 (44,899) 人民币对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 人民币 0.0163 168,553,207.795 (387,859) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 新加坡元 0.0289 781,414.011 (16,480) 美元类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 美元 0.0320 39,472,909.470 (1,263,132) 美元 C 类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 美元 0.0338 2,453,127.736 (82,916) 澳元对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 澳元 0.0190 17,856,810.407 (230,082) 加元对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 加元 0.0268 8,048,955.657 (159,203) 欧元对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 欧元 0.0089 1,856,812.939 (17,637) 英镑对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 英镑 0.0218 6,388,908.054 (167,537) 港元类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 港元 0.0320 237,177,197.041 (972,417) 纽元对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 纽元 0.0257 5,670,514.347 (92,168) 摩根亚洲股息基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 20 - 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 PRC 人民币份额（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 人民币 0.0335 1,494,184.670 (7,235) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 人民币 0.0098 9,194,309.780 (13,023) PRC 美元份额（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 美元 0.0321 1,397,712.620 (44,867) 人民币对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 人民币 0.0101 166,176,360.639 (242,581) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 新加坡元 0.0288 795,783.669 (17,088) 美元类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 美元 0.0320 38,560,803.380 (1,233,944) 美元 C 类别（每季派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 美元 0.1123 8,400,326.942 (943,357) 美元 C 类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 美元 0.0338 2,496,320.356 (84,376) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 澳元 0.0182 18,825,377.350 (241,428) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 加元 0.0287 8,032,527.262 (172,768) 欧元对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 欧元 0.0101 1,880,844.683 (20,631) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 英镑 0.0234 6,123,449.039 (176,402) 港元类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 港元 0.0322 227,787,413.295 (935,728) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 9 日 纽元 0.0253 5,910,318.043 (96,634) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 人民币 0.0325 1,518,139.550 (7,302) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 人民币 0.0107 9,065,479.690 (14,356) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 美元 0.0321 1,389,415.160 (44,600) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 人民币 0.0112 166,728,396.873 (276,367) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 新加坡元 0.0261 871,606.015 (17,308) 美元类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 美元 0.0320 38,885,544.414 (1,244,336) 美元 C 类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 美元 0.0339 2,628,882.328 (89,119) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 澳元 0.0197 18,316,089.728 (243,323) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 加元 0.0288 8,170,764.765 (172,843) 欧元对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 欧元 0.0150 1,908,855.872 (30,365) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 英镑 0.0257 6,113,488.893 (190,213) 港元类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 港元 0.0323 229,659,223.704 (945,027) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 纽元 0.0272 5,706,853.692 (96,170) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 人民币 0.0329 1,564,331.220 (7,403) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 人民币 0.0158 9,039,866.180 (20,546) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 美元 0.0321 1,370,556.470 (43,995) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 人民币 0.0164 162,080,410.511 (382,369) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 新加坡元 0.0252 802,682.656 (15,026) 美元类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 美元 0.0320 39,873,192.735 (1,275,941) 美元 C 类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 美元 0.0339 2,578,314.336 (87,405) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 澳元 0.0198 18,707,081.462 (248,075) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 加元 0.0275 8,075,773.669 (164,099) 欧元对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 欧元 0.0150 1,938,664.515 (31,594) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 英镑 0.0254 6,145,505.923 (193,005) 港元类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 港元 0.0324 235,120,202.036 (970,439) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 纽元 0.0297 5,623,114.744 (104,488) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 人民币 0.0330 1,573,277.230 (7,560) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 人民币 0.0125 8,831,241.740 (16,075) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 美元 0.0321 1,370,981.850 (44,009) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 人民币 0.0131 160,415,439.926 (306,007) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 新加坡元 0.0237 802,431.265 (14,304) 美元类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 美元 0.0320 39,882,889.994 (1,276,251) 美元 C 类别（每季派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 美元 0.1126 8,083,953.632 (910,253) 美元 C 类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 美元 0.0339 2,699,834.310 (91,523) ────────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (22,931,612) ══════════ |
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