摩根亚洲股息人民币累计

(968048)开放式-普通股票型

基金经理：Jeffrey Roskell Ruben Lienhard 何世宁

单位净值:12.3700	净值增长率:0.98%	累计净值:12.3700	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根股息
最新规模:9.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏移动	0.1861	4.79%
华泰柏瑞	0.7080	4.73%
华夏大中	1.0860	3.82%
华夏港股	0.5526	3.79%
华夏港股	0.5417	3.79%
南方中国	0.6859	3.70%
南方中国	0.7088	3.70%
长盛环球	1.0120	3.69%
创金合信	0.5279	3.67%
创金合信	0.5354	3.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	12.0000	2.65%
摩根太平	11.5100	2.59%
摩根太平	11.5500	2.58%
摩根亚洲	11.3500	1.52%
摩根亚洲	10.9900	1.48%
摩根亚洲	11.0400	1.47%
摩根亚洲	12.3700	0.98%
摩根亚洲	9.9200	0.92%
摩根亚洲	9.0100	0.90%
摩根亚洲	11.4400	0.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.94%	12.35%	3.43%	12.21%	-5.89%	5.82%	23.70%
同类排名(普通股票型)	101/231	70/231	125/232	56/237	56/236	57/174	--
同类平均(普通股票型)	-0.73%	-5.81%	3.29%	6.07%	-12.69%	-34.32%	-
年化收益率(%)	21.88%	12.35%	3.43%	12.21%	-5.89%	1.94%	4.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，摩根亚洲数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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