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| 金鹰持久增利债券(LOF)C(162105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3861421 | ||||||||
| 基金代码 | 162105 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF（)金鹰持久增利债券(LOF)C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF（)金鹰持久增 利债券(LOF)C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月30日 送出日期：2024年5月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 金鹰持久增利债券 基金简称基金代码162105 （LOF） 金鹰持久增利债券 下属基金简称下属基金代码162105 (LOF)C 中国邮政储蓄银行股份 基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人 有限公司 上市交易所及上深圳证券交易所 基金合同生效日2015-03-10 市日期2015-03-20 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2018-05-17 基金经理的日期 林龙军 证券从业日期2008-07-31 基金经理 开始担任本基金 2022-07-07 基金经理的日期 周雅雯 证券从业日期2017-06-19 场内简称金鹰持久增利LOF 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》第十二章了解详细情况。 在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩 投资目标 比较基准的投资回报。 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债（含 商业银行依法发行的次级债）、企业债、公司债、可转债（含分离交 易可转债）、资产支持证券、短期融资券、回购、货币等固定收益类 品种，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及 投资范围 其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资产净值的80%；对 股票、权证等其它金融工具的投资比例不超过基金资产净值的20%， 其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0～3%。本基金持有现 金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可直接 在二级市场买卖股票、权证等权益类资产。 本基金借鉴投资时钟的分析框架，结合国内外政治经济环境、政策形 势、未来利率的变化趋势、股票市场估值状况不未来可能的运行区间， 确定债券类、权益类、货币类资产配置比例的目标区间。债券类资产 主要投资策略 的配置策略包括：债券类资产的期限配置、债券类资产的子类配置、 债券品种选择策略。其余投资策略包括股票资产的配置策略、存托凭 证的投资策略、权证的配置策略、创新或者衍生品的投资策略。 业绩比较基准中国债券综合指数（财富）增长率×95%＋沪深300指数增长率×5% 本基金为积极配置的债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的 风险收益特征品种，其长期平均风险不预期收益率低于股票型基金、混合型基金， 但高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.19%其他资产 2.26%银行存款和结算 备付金合计 15.28%权益投资 82.26%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 6.72% 0.22% -1.75% -8.09% 22.85% 21.73% 10.61% -5.17% -5.21% 业绩基准收益率 6.81% 1.26% 1.25% 6.35% 6.07% 4.21% 4.64% 1.99% 3.95% 注：本基金由金鹰持久回报分级债券型证券投资基金于2015年3月9日分级运作期届满转型 而来。基金的过往业绩不代表未来表现。基金合同生效日当年净值增长率计算区间为2015 年3月10日至2015年12月31日。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 本基金 为转型 基金， 认购费-- 不存在 认购 费。 C类份 额不收 申购费（前收费）-- 取申购 费。 N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜90天0.10% N≥90天0.00% 注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.70%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费0.35%销售机构 审计费用45,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.26% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时 应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险主要包括：1、市场风险。 主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险、上市公司经营风险、债券收 益率曲线变动的风险、再投资风险、信用风险、资产支持证券的提前偿付风险、股价波动风 险、债券回购风险。2、管理风险。3、职业道德风险。4、流动性风险。5、合规性风 险。6、投资管理风险。7、本基金特有的风险。本基金结合定量分析不定性研判以辅助 投资决策，若策略效果不佳或存在基金管理人事先未能识别的错误，则可能会导致本基金资 产配置失当，进而影响投资业绩。基金管理人将在实际投资过程中，不断地改进不优化策略 方法，以期为投资决策提供更为有效的支持。本基金的投资范围包括存托凭证，除不其他仅 投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚 至出现较大亏损的风险，以及不存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人不境外 基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持 有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭 证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益 被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监 管方面不境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 8、本法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险。9、其他风 险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自 依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概 要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn/客服电话： 400-6135-888?基金合同、托管协议、招募说明书?定期报告，包括基金季度报告、中 期报告和年度报告?基金份额净值?基金销售机构及联系方式?其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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