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| 东方金证通货币B(009976) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3851531 | ||||||||
| 基金代码 | 009976 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-21 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 关于增加招商银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于增加招商银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 经东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致，自2024年5月22日起，新增招商银行办理本公司旗下部分基金的销售业务(仅限前端申购模式)。现将有关事项公告如下： 一、新增销售基金及业务范围 序号 基金名称 基金代码 开通业务 1 东方享悦90天滚动持有债券型证 券投资基金A类 020850 开户、申购、转换转入及定期定额投资业务 （仅限前端申购模式） 2 东方享悦90天滚动持有债券型证 券投资基金C类 020851 3 东方金元宝货币市场基金A类 001987 开户、申购、赎回、定期定额投资、转换业务 （仅限前端申购模式） 4 东方金证通货币市场基金A类 002243 开户、申购、赎回业务（仅限前端申购模式） 5 东方金证通货币市场基金B类 009976 备注： 1、自2024年5月6日起，本基金管理人暂停接受投资者对东方金元宝货币市场基金（A类）的单笔金额3000万元以上（不含3000万元）申购（包括日常申购和定期定额申购）、转换转入申请，且单个基金账户单日累计申购（包括日常申购和定期定额申购）及转换转入金额不得超过3000万元以上（不含3000万元）。对于超过限额的申请，本基金管理人有权拒绝，不予确认。 2、自2024年5月6日起，本基金管理人暂停接受投资者对东方金证通货币市场基金的单笔金额5000万元以上（不含5000万元）申购（包括日常申购和定期定额申购）、转换转入申请，且单个基金账户单日累计申购（包括日常申购和定期定额申购）及转换转入金额不得超过5000万元以上（不含5000万元）。对于超过限额的申请，本基金管理人有权拒绝，不予确认。 3、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）对于每份基金份额，设定90天的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第90天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第180天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。 本基金投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外）。基金管理人有权对发售对象的范围予以进一步限定，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对募集对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。 本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划和基金管理人自有资金除外），基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 4、后续产品上线及业务开通事宜本公司将另行公告。 二、重要提示 1、上述基金费率请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。 2、定期定额投资业务不额外收取手续费用，定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。 3、基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金份额的交易行为。上述基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。 4、业务办理的业务规则和流程以上述机构的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化，以上述机构网站或平台的最新公告为准，敬请投资者关注。 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1、招商银行股份有限公司 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com 2、本公司客户服务中心电话：400-628-5888 网址：www.orient-fund.com 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则，应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识产品风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司 二〇二四年五月二十一日 ##@@## ##$$$##东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告##$$$## 公告送出日期：2024年5月21日 1公告基本信息 ■ 2日常申购、赎回、转换业务的办理时间 根据东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》《招募说明书》的规定，本基金的每个封闭期为1年，即自基金合同生效日（含该日）或自每一开放期结束之日次日（含该日）起至一年后对应日（如该对应日不存在或为非工作日，则顺延至下一工作日）前一日止的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期，开放期时长原则上为5至20个工作日。本次开放期（2024年5月23日至2024年5月29日，共计5个工作日）；下一个封闭期自本次开放期结束之日次日（含该日）起至一年后对应日（如该对应日不存在或为非工作日，则顺延至下一工作日）前一日止的期间。 投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者每次最低申购金额为1.00元（含申购费，下同），具体办理要求以销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。 2、在本次开放期内，本基金将对申购规模进行控制，本基金本次开放期累计净申购金额不超过5000万元（含5000万元），若本基金在本次开放期内任何一天（含第一天）当日交易时间结束后，累计有效净申购金额超过5000万元（含5000万元），将对超限当日投资者的有效申购交易申请进行比例配售，以满足限额要求,同时下一工作日起暂停办理申购业务，赎回业务不受影响。比例配售的结果以基金管理人的确认结果为准。 3.2申购费率 本基金仅对A类基金份额收取申购费用，不对C类基金份额收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取申购费用。 3.2.1前端收费 东方永泰纯债1年定期开放债券A ■ 注：金额单位为人民币元。投资者重复申购时，需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。 3.3其他与申购相关的事项 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 4.2赎回费率 赎回费用由基金赎回人承担，对A类基金份额和C类基金份额同时收取。未归入基金资产的部分用于支付登记费和其他手续费等。 东方永泰纯债1年定期开放债券A ■ 东方永泰纯债1年定期开放债券C ■ 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。 5日常转换业务 5.1转换费率 1、基金转换费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购补差费用构成。每笔基金转换视为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。 2、转出基金赎回费：基金转换时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用，赎回费归入基金财产的比例参照转出基金赎回费率管理规定。 3、转出与转入基金申购补差费：基金转换时，补差费为转出基金和转入基金的申购费差额，当申购费用低的基金转换成申购费用高的基金时，收取申购补差费用；当申购费用高的基金转换成申购费用低的基金时，不收取申购补差费用。转出基金或转入基金收取固定申购费用时,该基金按【固定费用/固定费用所对应的区间下限】计算申购补差费。 4、转换份额的计算步骤及计算公式如下： 第一步：计算转出金额 (a)当转出基金为非货币基金时 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 (b)当转出基金为货币基金时 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值＋货币市场基金应转出的累计未付收益（如有） 第二步：计算转换费用 转换费用=赎回费用+补差费用 赎回费用=转出金额×赎回费率 补差费用：分别以下两种情况计算 (a)转入基金的申购费用＞转出基金的申购费用 转出净额=转出金额－赎回费用 补差费用=转出净额对应的转入基金申购费用-转出净额对应的转出基金申购费用 基金申购费用=转出净额×转出/转入基金申购费率/(1+转出/转入基金申购费率)} (b)转入基金的申购费用≤转出基金的申购费用 补差费用=0 第三步：计算转入金额 转入金额=转出金额-转换费用 第四步：计算转入份额 转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值 例：投资者在T日转出2,000份A基金（非货币基金）的基金份额，该日A基金的基金份额净值为1.5000元/份。A基金适用的前端申购费率为1.2%，赎回费率为0.5%。转入B基金，B基金适用的前端申购费率为1.5%，该日B基金的基金份额净值为1.3500元/份，则转出基金赎回费、补差费用及转入基金份额计算如下： 投资者不享受折扣时费用如下： 转出金额=2,000×1.5000=3,000元 赎回费用=3,000×0.5%=15元 转出净额=3000-15=2,985元 转出基金申购费用=2,985×0.012/1.012=35.39 转入基金申购费用=2,985×0.015/1.015=44.11 补差费用=44.11-35.39=8.72 转换费用=15+8.72=23.72元 转入金额=3,000-23.72=2,976.28元 转入份额=2,976.28/1.3500=2,204.65份 投资者享受折扣时费用如下： 转出金额=2,000×1.5000=3,000元 赎回费用=3,000×0.5%=15元 转出净额=3,000-15=2,985元 转出基金申购费用=2,985×0.012×0.4/（1+0.012×0.4）=14.25 转入基金申购费用=2,985×0.015×0.4/（1+0.015×0.4）=17.80 补差费用=17.80-14.25=3.55 转换费用=15+3.55=18.55元 转入金额=3,000-18.55=2,981.45元 转入份额=2,981.45/1.3500=2,208.48份 5、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。 6、转换费用以人民币“元”为单位，计算结果保留小数点后两位，小数点两位后的部分直接舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 5.2其他与转换相关的事项 1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售并开通基金转换业务、同一基金管理人管理并在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。 2、基金转换采取定向转换原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称。 3、单笔基金转换的最低申请份额为1.00份，如果投资者某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金转出后的基金份额余额将被同时强制赎回。 4、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一只处于非开放日，基金转换申请处理为失败。 5、基金转换采取未知价法，即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础计算。 6、正常情况下，基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，并办理转出基金的权益扣除，以及转入基金的权益登记。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构或注册登记机构查询基金转换的确认情况。 7、本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额确认或部分确认，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 8、转换费计算采用单笔计算法，适用费率根据单笔转换时转出基金的持有期限以及计算的转入基金的转入金额分别确定转出基金适用的赎回费率和转入基金适用的申购费率。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算，持有人对转入基金的持有期限自注册登记机构确认之日算起。 9、当投资者将持有的本公司旗下货币基金份额转换为非货币基金份额时，若投资者将所持货币基金份额全部转出，则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出；若投资者将所持货币基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益，则累计未付收益继续保留在投资者基金账户；若投资者将所持货币基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金累计收益为负收益，则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额的比例相应转出同比例累计未付收益。 10、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则。“先进先出”即首先转换持有时间最长的基金份额。如果同一投资者在基金转换申请当日，同时提出转出基金的赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。 11、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定适用于相关基金转换业务。 12、本公司对直销中心基金转换业务的申购补差费享受4折费率优惠。优惠前基金费率为固定费用的，则按原固定费用执行，不再享有费率折扣。 13、投资者通过本公司直销电子交易系统（包括网上交易系统、微信公众号和手机客户端）进行本基金与旗下货币基金转换业务的优惠政策遵照2015年8月27日和2015年11月25日发布的《关于开展直销电子交易基金转换费率优惠的公告》执行。 投资者通过本公司直销电子交易系统（包括网上交易系统、微信公众号和手机客户端）将所持有的东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金转换转入本公司管理的其他基金的，转出与转入基金的申购补差费享受零费率优惠。即基金转换补差费计算过程中，转入基金原申购费率不适用于固定费用的，转入基金申购费按0计算；若转入基金原申购费率适用于固定费用的则按原固定费用计算。 此项优惠适用于直销电子交易系统除招商银行直连渠道外的所有渠道。今后本公司直销电子交易系统新增的渠道，如无另行公告，也将享受此项优惠。 14、开放转换的额度限制及规则参照申购业务执行。 投资人可以通过以下方式对直销渠道业务进行咨询 （1）本公司客户服务电话：400-628-5888。 （2）本公司网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com 6定期定额投资业务 本基金暂未开通定投服务。 7基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 1、柜台交易 名称：东方基金管理股份有限公司 住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址：海南省海口市龙华区滨海大道77号中环国际广场21层 法定代表人：崔伟 联系人：李媛 电话:0898-68666597 传真：0898-68666580 网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com 2、电子交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com 7.1.2场外非直销机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司同业易管家、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、和讯信息科技有限公司、财咨道信息技术有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、天津市润泽基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、一路财富（深圳）基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、深圳新华信通基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、中民财富基金销售（上海）有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、深圳前海财厚基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、玄元保险代理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、方德保险代理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中信百信银行股份有限公司、上海大智慧基金销售有限公司。 备注:为维护投资者利益，东方基金管理股份有限公司暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金的基金开户、增开交易账户、变更交易账户、认购、申购、定期定额投资、转换、转托管入业务。已通过喜鹊财富持有本公司旗下基金的投资者，当前持有基金份额的赎回业务、转托管出业务不受影响，本公司恢复上述相关业务的具体时间，将另行公告。 7.2场内销售机构 本基金暂未开通场内销售方式。 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2024年5月23日起（开放期内），基金管理人在T+1日（T日为开放日）通过规定媒介和本公司网站披露T日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9其他需要提示的事项 如有任何疑问，请与本基金各场外非直销机构或本基金管理人联系。 本基金管理人客户服务中心电话：400-628-5888 本公司可以根据市场情况适时调整上述转换的业务规则及有关限制，届时本公司将另行公告。 本公司新发售基金的转换业务规定，以届时公告为准。 本基金转换业务的解释权归本公司。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则，应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司 2024年5月21日 |
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| 基金信息类型 | 定期定额投资,基金间转换,增加代销机构 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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