基金经理：郑雪莹
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方金证通货币B(009976)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,262 | 469,679 | 351,588 | 10,546,029 |
| 结算备付金 | 212,904 | 2,000,000 | 13,770 | 2,005,793 |
| 存出保证金 | 4,384 | - | 6,941 | 5,541 |
| 交易性金融资产 | 370,406,146 | 598,693,168 | 496,854,574 | 816,392,515 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 370,406,146 | 598,693,168 | 496,854,574 | 816,392,515 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 110,797,933 | 80,035,258 | 158,345,367 | 238,835,285 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,200 | 7,000 | 1,000 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 481,492,828 | 681,205,105 | 655,573,239 | 1,067,785,162 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 35,006,217 | - | 40,005,609 | 79,735,263 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 956 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 152,066 | 220,013 | 204,643 | 468,898 |
| 应付托管费 | 48,661 | 70,404 | 65,486 | 150,048 |
| 应付销售服务费 | 79,815 | 97,167 | 98,369 | 115,063 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 9,898 | 17,476 | 18,910 | 16,651 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 28,870 | 117,510 | 36,923 | 214,757 |
| 其他负债 | 280,864 | 201,990 | 318,681 | 221,560 |
| 负债合计 | 35,606,392 | 724,560 | 40,748,621 | 80,923,196 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 445,886,436 | 680,480,545 | 614,824,618 | 986,861,966 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 445,886,436 | 680,480,545 | 614,824,618 | 986,861,966 |
| 负债和所有者权益总计 | 481,492,828 | 681,205,105 | 655,573,239 | 1,067,785,162 |
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