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| 安信永泽一年定开债券发起式(016734) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3848524 | ||||||||
| 基金代码 | 016734 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信基金管理有限责任公司关于安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度开放申购、赎回和转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 转换转出起始日 安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金 安信永泽一年定开债券发起式 016734 契约型开放式 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 本基金的封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日） 至一年后的年度对日的前一日（包括该日）之间的期间，若该年度对日不存在对应日期的，则该年度对 日为该特定日期在后续日历年度中所在月度的最后一日；若该年度对日为非工作日，则顺延至下一个 工作日。本基金第一个封闭期为自本基金基金合同生效日起（包括该日）至一年后的年度对日的前一 日（包括该日）之间的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至一年后的年 度对日的前一日（包括该日）之间的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期期间可以办理申购与赎回业 务。本基金每个开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）不少于1个工作日并且不 超过20个工作日的期间，具体时间由基金管理人在开放期前在规定媒介上予以公告。每个封闭期结 束后或在开放期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回，或依据基金合同需 暂停申购或赎回业务的，开放期相应顺延，具体时间以基金管理人届时的公告为准。 2023-05-22 安信基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司 安信基金管理有限责任公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金 合同》、《安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及相关公告 2024-05-22 2024-05-22 2024-05-22 2024-05-22 注：安信永泽一年定开债券发起式（以下简称“本基金”）的本次开放期为2024年05月22 日至2024年06月19日，即以上时间段期间办理本基金的申购、赎回和转换业务。本基金暂 不开通定期定额投资业务。 2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间 投资人在开放期内办理基金份额的申购和赎回，本基金在开放期内办理本基金份额申 购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 按照基金合同的规定，本基金的本次开放期为2024年05月22日至2024年06月19日，即 以上时间段期间办理本基金的申购、赎回或转换业务。每个封闭期结束后或在开放期内，因 不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回或依据基金合同需暂停申购或赎 回业务的，开放期相应顺延，具体时间以基金管理人届时的公告为准。 基金管理人不得在基金合同约定的开放期之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资人在基金合同约定的开放期之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为开放期内下一开放日基金份额申购、赎 回的价格；但是，在开放期内最后一个开放日，投资者在业务办理时间结束之后提出申购、赎 回或者转换申请的，视为无效申请。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过基金管理人的直销柜台进行申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为人 民币50,000元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币10,000元（含申购费）。 通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为人民币1元（含 申购费），追加申购最低金额为单笔人民币1元（含申购费），网上直销单笔交易上限及单日累 计交易上限请参照网上直销说明。 通过本基金除基金管理人以外的其他销售机构进行申购，首次申购最低金额为人民币1 元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币1元（含申购费）；各销售机构对最低申购限额 及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限 制。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额 可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开发售。 本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限。当接受申购申请对存量基金份额持有 人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的 合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人的相关公告。 3.2 申购费率 本基金基金份额在投资人申购时收取申购费。 本基金基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一 天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别 的申购费率。 （1）通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表： 基金份额的申购费率表（针对养老金客户） 申购金额M（含申购费用） M＜100万元 100万元≤M＜500万元 500万元≤M＜1000万元 M≥1000万元 申购费率 0.08% 0.05% 0.03% 1000元/笔 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金等，具体包括：依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集 的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部 门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事 会委托的特定客户资产管理计划）、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险产 品、享受税收优惠的个人养老账户、养老目标基金及个人养老金投资基金、职业年金计划、养 老保障管理产品、经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老 金客户类型。养老金客户需在认购、申购（含定期定额投资）、赎回及转换前向基金管理人登 记备案，并经基金管理人确认。如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基 金、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型等，本公司将在招募说明书更新时或发布 临时公告将其纳入养老金客户范围。 （2）本基金其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下表： 基金份额的申购费率表 申购金额M（含申购费用） M＜100万元 100万元≤M＜500万元 500万元≤M＜1000万元 M≥1000万元 申购费率 0.80% 0.50% 0.30% 1000元/笔 本基金基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市 场推广、登记和销售。 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于1份基金份额。若 基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致在销售机构（网点）单个 交易账户保留的基金份额余额少于1份时，系统会将剩余份额进行强制赎回。各销售机构对 最低赎回限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 4.2 赎回费率 基金份额的赎回费率表 份额持有时间（L） L〈7个自然日 7个自然日≤L〈30个自然日 L≥30个自然日 适用赎回费率 1.50% 0.50% 0 注：1、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。对持续持有期少于7天的投资人收取的赎回费，100%归入基金资产；对持续持有 期超过7天（含7天）但少于30天的投资人收取的赎回费，25%归入基金资产。其余部分用于 支付登记费和其他必要的手续费。 2、在合法合规的前提下，对于通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户，可将不计入 基金资产部分的赎回费免除。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取，具 体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用 由投资者承担。 5.1.1 赎回费用 在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费率,则收取该基 金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。 同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费 用。基金管理人旗下基金的原赎回费率详见各基金的招募说明书。 5.1.2 申购补差费 基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费的差额计算收取，若转入基金申 购费高于转出基金申购费时，基金转换申购补差费为转入基金与转出基金的申购费之差；若 转入基金申购费不高于（含等于或小于）转出基金申购费时，基金转换申购补差费为零。 5.1.3 具体计算公式 赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率 转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用 申购补差费用＝max[转入基金申购费-转出基金申购费，0] 转换费用＝赎回费用＋申购补差费用 转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用 转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值 转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归 入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下，根据市场情况制定基 金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围 内的投资者调低基金转换费率。 5.2 其他与转换相关的事项 5.2.1 基金转换的时间 投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。 5.2.2 基金转换的原则 1、采用份额转换原则，即基金转换以份额申请； 2、当日的转换申请可以在当日交易结束前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销； 3、基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算； 4、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同 一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金； 5、转出基金份额遵循“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额 进行处理，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的 基金份额被确认之日起重新开始计算； 6、基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则 实施前在规定媒介公告。 5.2.3 基金转换的程序 1、基金转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的业务办理时间 提出转换的申请； 投资者提交基金转换申请时，账户中必须有足够可用的转出基金份额余额； 2、基金转换申请的确认 基金管理人应在规定的基金转换业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金 转换的申请日（T日），并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查 询成交情况。 5.2.4 基金转换的数额限制 1、直销机构 基金管理人直销机构基金转换申请单笔的最低限额为1份。如转出基金份额低于1份或 减去申请份额后转出基金剩余份额低于1份，需将全部份额进行转换，如不转换，系统会将剩 余份额进行强制赎回。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。 2、代销机构 代销机构基金转换单笔的最低限额以各代销机构的具体规定为准。 5.2.5 基金转换的注册登记 投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份 额、增加转入基金份额的权益登记手续。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始 实施前在规定媒介公告。 5.2.6 暂停基金转换业务的情形及处理 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金基金 合同和基金招募说明书更新中关于暂停或拒绝申购、赎回的有关规定适用于暂停基金转换。 6 定期定额投资业务 本基金暂不开通此项业务。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦29楼 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路安信金融大厦27楼 电话：0755－82509820 传真：0755－82509920 联系人：江程 客户服务电话：4008-088-088 网址：www.essencefund.com 7.1.2 场外非直销机构 兴业银行股份有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、 深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、 泛华普益基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在本基金的开放期期间内，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基 金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最 后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9 其他需要提示的事项 1、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和 赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相 关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率， 并进行公告。基金管理人可以参加其他销售机构的基金促销活动。在基金促销活动期间，投 资者在开展对应基金促销活动的机构办理业务的适用该销售机构的费率，基金管理人可不再 另行公告。 3、基金管理人可以在《安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的 约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、本公告仅对本基金本次开放期即2024年05月22日至2024年06月19日办理其申购、 赎回和转换等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2023年02 月 17 日登载于中国证监会基金电子信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站 (www.essencefund.com) 上的《安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 和《安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关资料及其更新。 5、有关本基金开放申购、赎回和转换的具体规定若有变化，本公司将另行公告。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律 文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 安信基金管理有限责任公司客户服务热线：4008-088-088，公司网址：www.essencefund. com。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2024年05月17日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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