基金经理:宛晴
单位净值:1.0265 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0265 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信永泽一年定开债券发起式(016734)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 121,048 | 98,168 | -13,409 | 0 |
基金本期净收益(元) | 57,541 | 78,766 | 9,483 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0098 | -0.0013 | |
期末基金资产净值(元) | 10,220,200 | 10,099,200 | 10,001,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0219 | 1.0098 | 1 |