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| 广发价值领航一年持有混合C(014318) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3847484 | ||||||||
| 基金代码 | 014318 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-15 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资新乡化纤（000949）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了新乡化纤股份有限公司（新乡化纤，代码：000949）非公开发行股票的认购。新乡化纤股份有限公司已于2024年5月13日发布了《新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 （元） 账面价值占基金 资产净值比例 股票限 售期 广发多因子灵活配置混合型证券 投资基金 17,473,118 64,999,998.96 0.61% 70,241,934.36 0.65% 6个月 广发价值核心混合型证券投资基 金 10,752,688 39,999,999.36 1.63% 43,225,805.76 1.76% 6个月 广发价值领航一年持有期混合型 证券投资基金 268,817 999,999.24 0.87% 1,080,644.34 0.94% 6个月 广发瑞誉一年持有期混合型证券 投资基金 5,376,344 19,999,999.68 1.00% 21,612,902.88 1.08% 6个月 广发均衡成长混合型证券投资基 金 1,075,269 4,000,000.68 0.50% 4,322,581.38 0.54% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年5月14日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2024年5月15日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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