单位(元)广发价值领航一年持有混合C(014318)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-432,235 |
19,298,960 |
18,840,010 |
利息收入 |
103,021 |
91,486 |
123,453 |
其中:存款利息收入 |
103,021 |
91,486 |
117,920 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
5,533 |
投资收益 |
9,248,273 |
8,860,412 |
20,615,627 |
其中:股票投资收益 |
5,439,331 |
6,428,671 |
18,332,177 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
691,449 |
624,974 |
295,980 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-119,610 |
-119,610 |
- |
股利收益 |
3,237,103 |
1,926,377 |
1,987,470 |
公允价值变动收益 |
-9,783,529 |
10,347,062 |
-1,899,070 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
4,163,302 |
2,947,567 |
3,207,367 |
管理人报酬 |
3,266,406 |
2,342,299 |
2,529,548 |
托管费 |
544,401 |
390,383 |
421,591 |
销售服务费 |
188,264 |
131,363 |
146,290 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
164,229 |
83,519 |
109,933 |
利润总额 |
-4,595,538 |
16,351,393 |
15,632,643 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,595,538 |
16,351,393 |
15,632,643 |
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