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招商招金宝货币A(000644) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3844517 | ||||||||
基金代码 | 000644 | ||||||||
公告日期 | 2024-05-11 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书 等规定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将旗下招商招金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)关联交易情况公告如下: 本公司严格按照法律法规和本基金基金合同约定在履行规定审 批程序并经本基金托管人同意后,于 2024 年 5 月 9 日投资本基金托 管人中国银行股份有限公司发行的“24 中国银行 CD021”。本次交易 符合基金投资策略,遵循持有人利益优先原则,交易价格公允。 证券代码 证券名称 数量(张) 金额(元) 112404021.IB 24 中国银行 CD021 5,000,000 489,812,000.00 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资 本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件, 并注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2024 年 5 月 11 日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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