招商招金宝货币A
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万份收益
0.4271
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7日年化
1.652%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.46%
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近1年涨幅
1.83%
1.83%
数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-18 | 2024-4-17 | 2024-4-16 | 2024-4-15 | 2024-4-14 | 2024-4-12 |
七日年化收益率(%) | 1.652% | 1.664% | 1.651% | 1.664% | 1.670% | 1.707% |
同类排名(货币A) | 440/527 | 435/527 | 435/527 | 422/527 | 405/527 | 404/527 |
万份收益(元) | 0.4271 | 0.4750 | 0.4428 | 0.4637 | 0.8895 | 0.4446 |
近一年收益率(%) | 1.83% | 1.83% | 1.84% | 1.83% | 1.84% | 1.84% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 336,360.65 | 7.26 |
大额可转让同业存单 | 171,034.28 | 3.69 |
国债 | 30,191.16 | 0.65 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
招商招金宝货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
招商招金宝货币市场基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-09-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招金宝货币A(000644)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招金宝货币A(000644)持有人结构
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报告期
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招商招金宝货币A(000644)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招金宝货币A(000644)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商招金宝货币A(000644)持仓变化
报告日
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招商招金宝货币A(000644)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招金宝货币A(000644)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商招福 | 0.9072 | 2.740% | |
海富通货 | 0.4397 | 2.578% | |
嘉实货币 | 2.0811 | 2.567% | |
嘉实货币 | 2.0810 | 2.566% |