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| 南方崇元纯债债券C(010354) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3842712 | ||||||||
| 基金代码 | 010354 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 南方崇元纯债债券型证券投资基金 基金简称 南方崇元纯债债券 基金主代码 010353 基金合同生效日 2021 年 3 月 31 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《南方崇元纯债债券型证券投资基金基金合 同》 收益分配基准日 2024 年 4 月 25 日 基准日基金份额净值 （单位：人民币元） - 基准日基金可供分配 利润（单位：人民币 元） 466,361,106.77 截止收益分配基准日 的相关指标 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 （单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 2 次分红 下属分级基金的基金简称 南方崇元纯债债券 A 南方崇元纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 010353 010354 基准日下属分级基金 份额净值（单位：人 民币元） 1.1714 1.1569 基准日下属分级基金 可供分配利润（单位： 人民币元） 截止基准日下属分级 404,390,861.71 61,970,245.06 基金的相关指标 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 （单位：人民币元） - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 基金份额） 0.1500 0.1500 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2024 年 5 月 14 日 除息日 2024 年 5 月 14 日 现金红利发放日 2024 年 5 月 15 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册 的本基金全体基金份额持有人。 南方崇元纯债债券型证券投资基金分红公告 第 3 页 共 3 页 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年 5 月14日的基金份额净值为计算基准确定再投 资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 5 月15日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的 持有期限自红利发放日开始计算。2024 年 5 月 16 日起，投资者可以通过销售机构查询红 利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份 额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。 2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现 金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更 分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变 更手续。 5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 （400－889－8899）咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2024 年 5 月 10 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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