基金经理：杜才超
| 单位净值:1.1457 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1707 | 截止日期:2024/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方崇元纯债债券C(010354)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/30 | 1.1457 | 1.1707 | 0.017% | |
| 2024/5/29 | 1.1455 | 1.1705 | 0.096% | |
| 2024/5/28 | 1.1444 | 1.1694 | 0.131% | |
| 2024/5/27 | 1.1429 | 1.1679 | 0.044% | |
| 2024/5/24 | 1.1424 | 1.1674 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.1424 | 1.1674 | 0.14% | |
| 2024/5/22 | 1.1408 | 1.1658 | 0.079% | |
| 2024/5/21 | 1.1399 | 1.1649 | -0.026% | |
| 2024/5/20 | 1.1402 | 1.1652 | 0.123% | |
| 2024/5/17 | 1.1388 | 1.1638 | -0.044% | |
| 2024/5/16 | 1.1393 | 1.1643 | -0.079% | |
| 2024/5/15 | 1.1402 | 1.1652 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.1402 | 1.1652 | -1.256% | |
| 2024/5/13 | 1.1547 | 1.1647 | 0.113% | |
| 2024/5/10 | 1.1534 | 1.1634 | -0.052% | |
| 2024/5/9 | 1.154 | 1.164 | -0.164% | |
| 2024/5/8 | 1.1559 | 1.1659 | 0.043% | |
| 2024/5/7 | 1.1554 | 1.1654 | 0.182% | |
| 2024/5/6 | 1.1533 | 1.1633 | 0.087% | |
| 2024/4/30 | 1.1523 | 1.1623 | 0.27% | |
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