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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)  基金公开信息
流水号 3841639
基金代码 016750
公告日期 2024-05-10
编号 1
标题 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
信息全文 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年5月10日

1公告基本信息
基金名称 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式
基金主代码 016750
基金合同生效日 2023年5月16日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2024年4月30日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0381
基准日基金可供分配利润（单位：元） 7,014,204.72
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3000
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红。

2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年5月13日
除息日 2024年5月13日（场外）
现金红利发放日 2024年5月14日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2024年5月13日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年5月14日直接计入其基金账户，2024年5月15日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3其他需要提示的事项
（1）本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内修改分红方式。凡希望修改分红方式的，请务必于2024年5月10日办理变更手续。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（2）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年5月14日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年5月14日直接计入其基金账户，2024年5月15日起可查询、赎回。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司客户服务电话400-880-8588(免长途话费)或021-962299咨询相关事宜。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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