申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0105 |
1.0405 |
-0.02% |
2024/5/30 |
1.0107 |
1.0407 |
-0.02% |
2024/5/29 |
1.0109 |
1.0409 |
0.02% |
2024/5/28 |
1.0107 |
1.0407 |
0.04% |
2024/5/27 |
1.0103 |
1.0403 |
0.03% |
2024/5/24 |
1.01 |
1.04 |
-0.03% |
2024/5/23 |
1.0103 |
1.0403 |
0.059% |
2024/5/22 |
1.0097 |
1.0397 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.0095 |
1.0395 |
-0.02% |
2024/5/20 |
1.0097 |
1.0397 |
-0.02% |
2024/5/17 |
1.0099 |
1.0399 |
0.04% |
2024/5/16 |
1.0095 |
1.0395 |
-0.01% |
2024/5/15 |
1.0096 |
1.0396 |
-2.802% |
2024/5/10 |
1.0387 |
1.0387 |
0.058% |
2024/4/30 |
1.0381 |
1.0381 |
0.077% |
2024/4/26 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.231% |
2024/4/19 |
1.0397 |
1.0397 |
0.28% |
2024/4/12 |
1.0368 |
1.0368 |
0.145% |
2024/4/3 |
1.0353 |
1.0353 |
0.058% |
2024/3/29 |
1.0347 |
1.0347 |
0.165% |
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