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| 富国两年期理财债券A(002898) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3840071 | ||||||||
| 基金代码 | 002898 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-07 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 富国两年期理财债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富国两年期理财债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概 要更新 2024年05月07日（信息截至：2024年05月06日） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富国两年期理财债券 基金代码 002898 份额简称 富国两年期理财债券A 份额代码 002898 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016年12月01日 基金类型 债券型 运作方式 定期开放式 开放频率 每两年开放一次 交易币种 人民币 基金经理 俞晓斌 任职日期 2018年12月14日 证券从业日期 2007年07月02日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金严格采用持有到期投资的策略，投资于剩余期限（权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求为投资者获取持续稳定的收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括：企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。本基金不进行股票等权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金80%以上的资产投资于债券，在每个开放期开始前3个月和结束后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 主要投资策略 在封闭期内，本基金严格采用买入并持有策略，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产在封闭期结束前可完全变现。同时，本基金主要通过信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面的策略进行信用债投资，本基金还采用中小企业私募债投资策略、杠杆投资策略和再投资策略。在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态。 业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定存利率（税后）+1% 风险收益特征 本基金为理财债券型基金（固定组合类），属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二）投资组合资产配置图表 注：截止日期2024年03月31日。 （三）自基金合同生效以来基金（A份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金合同生效日2016年12月01日。业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户） 申购费（前端） M＜100万 0.8% 0.08% 100万≤M＜500万 0.5% 0.05% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 注：本基金的赎回费率随持有时间递减。具体如下：（1）在同一个开放期内申购后又赎回且持续持 有期少于7日的份额（因暂停运作而被自动赎回的除外），赎回费率为1.50%；（2）在同一个开放期 内申购后又赎回且持续持有期不少于7日的份额（因暂停运作而被自动赎回的除外），赎回费率为 0.1%；（3）其他，赎回费率为0。 以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。 （二）基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 管理费 0.15% 托管费 0.05% 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金 资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性 风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本 基金特有风险等。 本基金的特有风险包括：1、本基金为理财债券型基金（固定组合类），本基金的主要投资对 象为债券类资产，因此，本基金将面临较高的债券市场系统性风险。 2、本基金为运作期滚动形式运作的理财债券型基金，每两年开放申购、赎回一次。本基金在 封闭期内不办理申购赎回业务，也不上市交易，从而可能无法满足投资者的短期流动性需求。 3、本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公 开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行人是非上市中小微企业，发行 方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风 险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。 4、本基金采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率并考虑其买入时 的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的 债券和票据的市价计算基金资产净值。 5、本基金严格采用持有到期投资的策略，投资于剩余期限（权利在投资者一方的含权债按照 行权剩余期限计算）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，如遇到债券违约、信用评级下降 等信用事件，对本基金的影响较大。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，均应提交上 海国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上 海市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期 公告等披露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686， 4008880688（全国统一，免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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