基金经理:俞晓斌
单位净值:1.0040 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2560 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:199.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国两年期理财债券A(002898)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 126,889,000 | 138,044,000 | 124,510,000 | 112,827,000 |
基金本期净收益(元) | 126,889,000 | 138,044,000 | 124,510,000 | 112,827,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0069 | 0.0063 | 0.0055 |
期末基金资产净值(元) | 19,971,100,000 | 20,083,100,000 | 19,945,000,000 | 20,019,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.003 | 1.009 | 1.002 | 1.006 |