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| 华夏磐益一年定开混合(010695) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3839278 | ||||||||
| 基金代码 | 010695 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-06 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广西柳药集团股份有限公司（证券简称：柳药集团，代码：603368）、上海先惠自动化技术股份有限公司（证券简称：先惠技术，代码：688155）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资柳药集团、先惠技术本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 柳药集团 331,579 6,300,001.00 2.32% 7,195,264.30 2.65% 6个月 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 柳药集团 721,052 13,699,988.00 2.26% 15,646,828.40 2.58% 6个月 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 先惠技术 219,956 10,999,999.56 4.06% 12,174,564.60 4.49% 6个月 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 先惠技术 479,904 23,999,999.04 3.96% 26,562,686.40 4.39% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年4月29日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年五月六日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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