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摩根阿尔法混合A(377010)  基金公开信息
流水号 3838570
基金代码 377010
公告日期 2024-04-30
编号 5
标题 摩根阿尔法混合型证券投资基金(摩根阿尔法混合A)基金产品资料概要更新
信息全文 摩根阿尔法混合型证券投资基金(摩根阿尔法混合A)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024年4月29日
送出日期:2024年4月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称摩根阿尔法混合基金代码377010
下属基金简称摩根阿尔法混合A下属基金代码377010
摩根基金管理(中国)中国建设银行股份有限
基金管理人基金托管人
有限公司公司
基金合同生效日2005-10-11
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金
2015-09-18
基金经理的日期
基金经理李博
证券从业日期2009-04-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
本基金采用哑铃式投资技术(BarbellApproach),同步以“成长”与
“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中,
精选个股,纪律执行,构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时
投资目标
结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适
度调整,努力控制投资组合的市场适应性,以求多空环境中都能创造
超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的投资范围为股票、存托凭证、债券、货币市场工具及法律法
规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依
法发行的A股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、
可转换债券等,货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一
年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。在正常情况下,本基
投资范围金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60-95%,其它为5-
40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金
的投资范围会做相应调整。
本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,
主要投资策略
依据中国资本市场的具体特征,引入集团在海外市场成功运作的
“DynamicFund”基金产品概念。具体而言,本基金将以量化指标分
析为基础,通过严格的证券选择,积极构建并持续优化“哑铃式”资
产组合,结合严密的风险监控,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回
报。
1、股票投资策略
包括1)选取价值/成长因子、2)计算股票风格等级、3)创造主动管
理报酬。
2、固定收益类投资策略
本基金以股票投资为主,为控制股票投资风险,优化组合流动性管理,
本基金会适度考虑配置防御性资产,进行债券、货币市场工具等品种
的投资。
3、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投
资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
本基金是混合型证券投资基金,预期收益及预期风险水平低于股票型
基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和预期风
险水平的投资品种。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金
风险收益特征
管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为
不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变
化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以
基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2024-03-31
0.03%其他资产
13.36%银行存款和结
算备付金合计
86.61%权益投资
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期:2023-12-31
80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%-60.00%










2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
净值增长率 -0.92% 51.66% -9.82% 21.21% -42.83% 57.98% 47.61% 14.26% -25.21% -18.58%
业绩基准收益率 42.82% 5.37% -9.39% 16.57% -19.01% 29.07% 21.74% -3.70% -17.27% -8.77%
注:本基金自2013年12月7日起,将基金业绩比较基准由“富时中国A全指×80%+同业存款利
率×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。本基金过往业绩不
代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型收费方式/费率备注
/持有期限(N)
0元≤M<100万元1.50%
申购费(前收费)100万元≤M<500万元1.00%
M≥500万元1000元/笔
0天≤N<7天1.50%
7天≤N<365天0.50%
赎回费1年≤N<2年0.35%
2年≤N<3年0.20%
N≥3年0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别收费方式/年费率
管理费1.50%
托管费0.25%
按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的
其他费用
费用。
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括:
1、市场风险
主要的风险因素包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险。
2、信用风险
3、投资风险
4、流动性风险
5、管理风险
6、操作或技术风险
7、合规性风险
8、科创板股票投资风险
主要的风险因素包括:科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风
险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险
9、存托凭证的投资风险
10、启用侧袋机制的风险
11、基金管理人职责终止风险
12、其它风险
关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将
争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
网址:am.jpmorgan.com/cn客服电话:400-889-4888
●基金合同、托管协议、招募说明书
●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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