基金经理:李博
单位净值:3.4760 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:5.3960 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根阿尔法混合A(377010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 125,449 | -89,895,800 | -113,266,000 | -34,980,400 |
基金本期净收益(元) | -23,423,800 | -151,193,000 | -21,028,300 | -23,242,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | -0.4128 | -0.5166 | -0.1581 |
期末基金资产净值(元) | 763,371,000 | 763,887,000 | 858,303,000 | 979,892,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.5208 | 3.5197 | 3.9318 | 4.4483 |