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嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)  基金公开信息
流水号 3836843
基金代码 159561
公告日期 2024-04-30
编号 2
标题 关于嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易提示性公告
信息全文 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基
金）于2024年4月30日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简称：德国ETF，
代码：159561。经基金托管人中国银行股份有限公司复核，截至2024年4月26
日，本基金基金份额净值为0.9805元，上市首日以该基金份额净值0.981元（四
舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。
截至2024年4月26日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例为基金资产净值的92.3311%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、
规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800或登录网站
www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将
来表现，敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2024年4月30日
基金信息类型 上市提示
公告来源 深圳交易所
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