基金经理:张钟玉
单位净值:1.0141 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.0141 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/4/23 | 98,262,500 | - | 271,162,000 | 210,257,000 | 47% |